Okato Nissan Securities Holdings (8705) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.24 | 3.54 | 1.10 | 1.10 | 1.12 |
| יחס מהיר | 4.24 | 3.51 | 1.09 | 1.10 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 1.22 | 0.04 | 0.08 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.19 | -0.03 | 0.06 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.19 | -0.71 | 1.90 | -0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -153.53B | -238.91B | 6.69B | 7.65B | 8.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.46 | 0.47 | 0.22 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.31 | 0.32 | 0.18 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 15.72 | 21.49 | 11.39 | 7.87 | 7.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.21 | 0.09 | 0.25 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 93.73 | 46.02 | 447.12 | 2,232.14 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.72 | 0.46 | 0.60 | 0.22 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 150.62 | 115.27 | 107.21 | 56.25 | 80.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.40 | -0.82 | 1.34 | -4.56 | 2.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 93.71% | 94.08% | 99.23% | 99.42% | 99.29% |
| שיעור EBIT | 14.21% | 15.32% | 7.44% | 10.70% | 5.52% |
| שיעור EBITDA | 16.71% | 17.74% | 9.98% | 13.93% | 9.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.00% | 16.47% | 9.67% | 11.68% | 4.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.07% | 14.96% | 7.42% | 10.70% | 5.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.08% | 11.05% | 4.76% | 7.14% | 3.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.08% | 11.05% | 4.76% | 7.14% | 3.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.64% | 73.89% | 64.22% | 66.78% | 70.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.91% | 90.80% | 76.73% | 91.63% | 132.76% |
| תשואה על הנכסים | 0.44% | 0.35% | 0.26% | 0.49% | 0.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.91% | 7.54% | 2.93% | 3.86% | 2.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.72% | 0.53% | 4.24% | 5.48% | 2.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.50% | 0.39% | 2.03% | 3.07% | 1.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.44% | 0.35% | 0.26% | 0.49% | 0.30% |
| תשואת רווחים | 8.42% | 7.53% | 3.67% | 3.86% | 2.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.31 | 0.65 | 0.74 | 1.91 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.62 | 0.26 | 0.14 | 0.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.21 | 12.40 | 29.55 | 29.43 | 40.72 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.44 | 0.66 | 0.69 | 0.82 | 0.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,166.98 | 662.80 | 1,892.44 | 2,811.23 | 2,545.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,166.98 | 562.03 | 492.86 | 190.76 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 100.78 | 1,399.58 | 2,620.47 | 2,545.24 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1,166.98 | 662.80 | 1,892.44 | 2,811.23 | 2,545.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 136.40 | -75.64 | 106.89 | -9.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 126.41 | -76.57 | 102.23 | -10.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 9.98 | 0.93 | 4.66 | 1.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.93 | 1.01 | 0.96 | 1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 7.77 | -5.22 | 12.14 | -1.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 13.66 | -81.22 | 22.94 | -6.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.19 | -0.71 | 1.90 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.80 | -0.55 | 0.78 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 50.36% | -42.54% | 40.25% | -6.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.05 | 13.28 | 27.23 | 25.93 | 36.41 |
| מכפיל מכירות | 1.20 | 1.47 | 1.30 | 1.85 | 1.43 |
| מכפיל הון | 0.82 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.99 | -2.35 | 2.48 | -15.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.84 | -2.38 | 2.38 | -18.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.07 | -0.84 | 0.22 | -0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 9.61 | 7.45 | 14.34 | 8.74 | 17.30 |
| שווי חברה | 13.73B | 11.41B | 10.55B | 9.43B | 10.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.61 | 7.45 | 14.34 | 8.74 | 17.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.61 | 1.32 | 1.43 | 1.22 | 1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.79 | -2.59 | 1.63 | -17.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.66 | -2.63 | 1.56 | -20.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 245.81 | 241.46 | 216.01 | 242.47 | 198.46 |
| הון עצמי למניה | 255.12 | 250.84 | 225.95 | 253.99 | 211.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.26 | 0.36 | 0.33 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 173.76 | 171.04 | 138.78 | 137.13 | 114.37 |
| רווח נקי למניה | 17.51 | 18.90 | 6.61 | 9.80 | 4.48 |
| נטל מס | 0.72 | 0.74 | 0.64 | 0.67 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 7.21 | -7.35 | 7.29 | -2.02 |
הנתונים מוצגים ב-JPY