דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Okato Nissan Securities Holdings (8705) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.88B-4.02B6.04B-520.70M-5.79B
רווח נקי953.99M546.84M828.31M258.00M535.00M
פחת והפחתות209.28M187.08M250.23M258.98M325.48M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר5.55B-4.00B5.38B-438.14M-5.09B
יתרת לקוחות-581.02M-2.87B333.87M246.59M2.89B
מלאי-80.76M243.68M42.52M-124.68M-41.79M
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר6.21B-1.37B5.03B-560.05M-7.94B
פריטים אחרים שאינם במזומן172.31M-753.45M-424.53M-599.54M-1.56B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.06B-117.69M-247.20M33.48M1.45B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-716.01M-47.98M-263.09M-81.96M-99.50M
רכישות, נטו3.58M0-1.03M4.20M607.30M
רכישת השקעות-830.03M-1.97B-1.71B-830.00M-588.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות530.00M1.91B1.71B999.08M1.54B
פעילויות השקעה אחרות-45.35M-5.11M21.04M-57.84M-11.12M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.54B699.65M-1.21B-84.42M699.35M
פירעון חוב-1.75B2.45B-980.00M480.00M807.40M
הנפקת מניות רגילות46.44M205.10M201.68M45.56M63.98M
רכישה עצמית של מניות רגילות-449.99M-1.23B-197.19M-289.74M-34.00K
דיבידנדים ששולמו-381.99M-720.69M-234.27M-320.25M-171.99M
פעילויות מימון אחרות0-1.00K000
יתרת מזומנים בסוף התקופה7.05B3.71B7.15B2.37B2.68B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים43.45M-5.62M204.93M260.96M50.76M
שינוי נטו במזומנים3.33B-3.44B4.78B-310.68M-3.59B
מזומנים בתחילת התקופה3.71B7.15B2.37B2.68B6.27B
מזומנים בסוף התקופה7.05B3.71B7.15B2.37B2.68B
תזרים מזומנים חופשי6.38B-4.07B5.77B-602.66M-5.89B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.88B-4.02B6.04B-520.70M-5.79B
הוצאות הוניות-503.84M-49.48M-263.09M-81.96M-99.50M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Okato Nissan Securities Holdings - תזרים מזומנים