Traders Holdings Co., Ltd. (8704) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.38 | 8.52 | 1.15 | 1.12 | 1.15 |
| יחס מהיר | 7.38 | 8.52 | 1.15 | 1.12 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 7.38 | 8.52 | 0.11 | 0.09 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 37.67 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 37.67 | 6.11 | 2.44 | 1.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -152.16B | -137.37B | 15.75B | 12.30B | 9.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.71 | 8.34 | 7.18 | 8.37 | 7.38 |
| יחס כיסוי חוב | 5.05 | 4.68 | 4.61 | 1.72 | 3.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 3,430.50 | 3,074.00 | 737.11 | 315.14 | 287.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 44.83 | 45.02 | 41.08 | 79.07 | 72.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.85 | -1.11 | -1.57 | -1.41 | -0.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 94.67% | 96.14% | 99.04% | 94.86% | 91.94% |
| שיעור EBIT | 48.23% | 46.65% | 49.54% | 43.30% | 39.63% |
| שיעור EBITDA | 51.43% | 49.93% | 52.31% | 46.55% | 42.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 48.41% | 46.52% | 49.40% | 43.67% | 40.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 48.19% | 46.63% | 49.47% | 43.16% | 39.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.39% | 32.11% | 33.86% | 33.00% | 34.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.39% | 32.11% | 33.86% | 33.00% | 35.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.20% | 68.85% | 68.45% | 76.47% | 88.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.55% | 100.24% | 100.14% | 98.82% | 97.01% |
| תשואה על הנכסים | 2.55% | 2.56% | 3.64% | 2.82% | 3.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.85% | 21.35% | 26.11% | 23.62% | 26.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.83% | 3.73% | 37.63% | 30.83% | 28.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.56% | 2.55% | 24.30% | 2.72% | 23.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.56% | 2.57% | 3.66% | 2.84% | 3.67% |
| תשואת רווחים | 14.07% | 15.70% | 18.35% | 16.53% | 22.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 8.42 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 519.00 | 123.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 81.92 | 68.83 | 70.67 | 39.31 | 32.26 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.04 | 1.13 | 0.94 | 0.86 | 0.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 44.06 | 2.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 43.36 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 2.96 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 44.06 | 2.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1,409.42 | 234.29 | 181.95 | 45.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 1,406.23 | 252.97 | 179.98 | 23.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.19 | 0.40 | 1.97 | 21.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.08 | 0.99 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 35.60 | 8.24 | 6.72 | 1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 442.31 | 588.45 | 92.29 | 2.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 31.36 | 5.75 | 2.32 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 2.84 | 0.48 | 0.51 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 138.82% | 28.20% | 25.35% | 4.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.22 | 6.37 | 5.45 | 6.05 | 4.41 |
| מכפיל מכירות | 2.33 | 2.04 | 1.85 | 2.00 | 1.54 |
| מכפיל הון | 1.59 | 1.36 | 1.42 | 1.43 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0.72 | 3.55 | 3.94 | 20.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.72 | 3.83 | 3.90 | 10.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.47 | -1.91 | 0.14 | 1.07 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.59 | 1.36 | 1.42 | 1.43 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 3.68 | 2.99 | 1.96 | 2.88 | 2.84 |
| שווי חברה | 26.45B | 19.72B | 13.79B | 13.55B | 11.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.63 | 2.99 | 1.96 | 2.88 | 2.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.87 | 1.49 | 1.03 | 1.34 | 1.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0.53 | 1.97 | 2.65 | 15.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.52 | 2.13 | 2.62 | 8.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 751.94 | 712.73 | 600.56 | 470.82 | 391.49 |
| הון עצמי למניה | 784.90 | 745.20 | 630.24 | 497.02 | 413.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.24 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 537.45 | 495.45 | 486.03 | 355.66 | 317.46 |
| רווח נקי למניה | 174.07 | 159.06 | 164.58 | 117.38 | 111.09 |
| נטל מס | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.76 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 8.86 | 1.42 | 1.55 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-JPY