Traders Holdings Co., Ltd. (8704) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.60B | 6.47B | 5.17B | 1.32B | 849.00M |
| רווח נקי | 4.24B | 4.55B | 3.33B | 3.63B | 2.38B |
| פחת והפחתות | 0 | 372.00M | 328.00M | 250.00M | 217.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.00M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 33.17B | 269.00M | 1.28B | -1.89B | -1.63B |
| יתרת לקוחות | 0 | 1.00M | 7.00M | 41.00M | 8.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 5.00M | -4.00M | -2.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -41.00M | -8.00M |
| הון חוזר אחר | 33.17B | 268.00M | 1.27B | -1.89B | -1.63B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 181.00M | 1.29B | 228.00M | -670.00M | -115.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -871.00M | -607.00M | -329.00M | -729.00M | -146.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -440.00M | -354.00M | -56.00M | -630.00M | -271.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -215.00M | -100.00M | 0 | -477.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.82B | 0 | 82.00M | 76.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -431.00M | -1.86B | -173.00M | -181.00M | 49.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.97B | -2.58B | -1.28B | -590.00M | 73.00M |
| פירעון חוב | 74.00M | -1.11B | 138.00M | 33.00M | 366.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 27.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.10B | -703.00M | -705.00M | -302.00M | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -971.00M | -775.00M | -713.00M | -320.00M | -291.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.00M | 1.00M | -1.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.50B | 12.12B | 8.82B | 5.24B | 5.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -38.35B | -13.00M | 25.00M | 6.00M | 30.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.59B | 3.27B | 3.59B | 8.00M | 807.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.09B | 8.82B | 5.24B | 5.23B | 4.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.50B | 12.12B | 8.82B | 5.24B | 5.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 37.51B | 6.99B | 5.11B | 692.00M | 578.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.60B | 6.47B | 5.17B | 1.32B | 849.00M |
| הוצאות הוניות | -85.00M | -11.00M | -56.00M | -630.00M | -271.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY