Monex Group (8698) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 261.47 | 294.63 | 65.49 | 27.64 |
| יחס מהיר | 0 | 261.47 | 269.26 | 60.62 | 27.18 |
| יחס מזומנים | 0 | 196.69 | 30.36 | 10.79 | 4.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.02 | -0.00 | 0.06 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.67 | 7.55 | 0.89 | -0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.04 | 0 | 0 | -0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -203.51B | -43.39B | -64.55B | -33.91B | -254.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.50 | 0.70 | 0.76 | 4.17 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.33 | 0.41 | 0.43 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.31 | 0.41 | 0.43 | 0.81 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.98 | 5.91 | 5.72 | 5.78 | 15.10 |
| יחס כיסוי חוב | 2.89 | 0.45 | 0.54 | 4.21 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.86 | 2.38 | 1.98 | 4.30 | 1.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.55 | 0.48 | 0.43 | 4.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 259.42 | 286.71 | 366.25 | 420.21 | 1,601.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.30 | -15.05 | 4.77 | 0.05 | 14.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.87% | 96.44% | 86.96% | 99.85% | 99.64% |
| שיעור EBIT | 21.30% | 27.63% | 2.79% | 39.86% | 14.16% |
| שיעור EBITDA | 25.88% | 27.63% | 9.25% | 49.64% | 29.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.95% | 23.42% | 17.55% | 40.77% | 17.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.70% | 17.80% | -6.08% | 30.37% | 1.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.97% | 12.33% | -7.67% | 37.53% | 5.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.78% | 12.03% | -10.53% | 20.68% | 1.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.73% | 69.26% | 126.09% | 123.57% | 351.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 37.08% | 76.02% | -34.64% | 74.48% | 9.51% |
| תשואה על הנכסים | 1.41% | 1.46% | -0.82% | 4.11% | 0.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.82% | 8.63% | -4.70% | 23.76% | 3.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.23% | 2.78% | 1.89% | 4.52% | 0.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.73% | 1.80% | 1.89% | 3.08% | 0.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.49% | 1.55% | -0.86% | 4.28% | 0.23% |
| תשואת רווחים | 6.85% | 6.48% | -3.24% | 13.56% | 2.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0.32 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.22 | 0.00 | 0.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.88 | 12.98 | 14.76 | 12.67 | 9.53 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.22 | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 585.80 | 1,643.64 | 127,051.61 | 34,132.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 585.80 | 0 | 0 | 1,157.05 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 1,643.64 | 127,051.61 | 32,975.14 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 585.80 | 1,643.64 | 127,051.61 | 34,132.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 5.82 | 51.95 | 31.32 | -117.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 3.72 | 34.10 | 5.30 | -146.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.10 | 17.85 | 26.02 | 29.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.64 | 0.66 | 0.17 | 1.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.14 | 1.08 | 0.75 | -2.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.77 | 2.91 | 1.20 | -3.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.15 | 0.08 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.17 | 0.10 | -0.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.56% | 4.84% | 0.59% | -30.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.65 | 15.43 | -35.57 | 7.37 | 37.13 |
| מכפיל מכירות | 1.46 | 1.90 | 2.37 | 2.77 | 2.19 |
| מכפיל הון | 1.23 | 1.33 | 1.45 | 1.75 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 180.16 | 20.65 | 169.39 | -3.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 115.06 | 13.55 | 28.64 | -4.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.05 | 0.31 | 0.01 | -0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 1.33 | 1.45 | 1.75 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | -7.66 | -8.16 | 30.38 | 5.63 | 21.96 |
| שווי חברה | -218.83B | -199.50B | 213.78B | 232.93B | 366.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.68 | -8.16 | 30.38 | 5.63 | 21.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1.99 | -2.25 | 2.81 | 2.79 | 6.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -213.37 | 24.49 | 171.02 | -9.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -136.27 | 16.07 | 28.92 | -11.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 383.59 | 350.07 | 355.50 | 400.02 | 203.91 |
| הון עצמי למניה | 518.31 | 502.72 | 484.29 | 512.11 | 377.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.32 | -0.73 | 0.32 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 438.35 | 352.05 | 297.19 | 324.20 | 218.05 |
| רווח נקי למניה | 43.69 | 43.41 | -22.78 | 121.67 | 12.85 |
| נטל מס | 0.73 | 0.69 | 1.26 | 1.24 | 3.51 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.64 | -2.18 | 0.76 | 0.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.82 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.13 | -3.45 | 0.17 | -6.63 |
הנתונים מוצגים ב-JPY