Matsui Securities Co (8628) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.07 | 1.43 | 2.78 | 0.14 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.07 | 1.43 | 2.78 | -0.52 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.16 | 0.29 | 0.37 | 1.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.18 | 0.29 | -0.02 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.36 | -0.36 | 0.29 | -0.02 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -353.93B | -353.93B | -739.92B | -314.00B | -820.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.00 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.10 | 4.10 | 4.50 | 0.00 | 3.40 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.00 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.77 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.65 | 14.65 | 16.44 | 15.36 | 12.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.85 | 14.85 | 0 | 9.03 | 4.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.60 | 1.60 | 1.53 | 1.32 | 2.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,224.06 | 1,224.06 | 1,439.87 | 6.24 | 1,019.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.50 | 10.50 | 10.16 | -6.06 | -27.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.69% | 78.69% | 79.01% | 95.78% | 91.47% |
| שיעור EBIT | 41.13% | 41.13% | 42.07% | 38.10% | 36.02% |
| שיעור EBITDA | 50.59% | 50.59% | 49.17% | 46.76% | 44.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 42.76% | 42.76% | 44.55% | 38.10% | 36.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.25% | 38.25% | 42.07% | 38.10% | 36.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.79% | 26.79% | 29.40% | 26.56% | 25.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.79% | 26.79% | 29.40% | 26.56% | 25.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.03% | 70.03% | 69.87% | 69.71% | 69.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.45% | 89.45% | 94.42% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.94% | 0.94% | 1.14% | 0.83% | 0.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.71% | 13.71% | 18.80% | 12.83% | 10.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.53% | 3.53% | 2.39% | 1.58% | 2.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.49% | 1.49% | 1.21% | 0.50% | -3.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.94% | 0.94% | 1.15% | 0.84% | 0.81% |
| תשואת רווחים | 5.35% | 5.35% | 6.37% | 4.60% | 3.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 4.25 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.41 | 23.41 | 29.39 | 20.41 | 22.80 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.14 | 0.14 | 0.51 | 22.44 | -0.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 3,109.09 | 3,109.09 | 2,939.36 | 3,090.19 | 51,828.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 3,109.09 | 3,109.09 | 2,939.36 | 3,090.19 | 85.88 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,742.46 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 3,109.09 | 3,109.09 | 2,939.36 | 3,090.19 | 51,828.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -440.70 | -440.70 | 424.62 | -23.00 | -60.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -442.37 | -442.37 | 422.95 | -44.61 | -73.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.67 | 1.67 | 1.68 | 21.61 | 13.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.94 | 1.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.10 | -10.10 | 9.51 | -0.37 | -1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -263.80 | -263.80 | 253.13 | -1.06 | -4.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | -0.36 | 0.29 | -118.32 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.89 | -2.89 | 2.08 | -0.16 | -0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -58.05% | -58.05% | 44.85% | -5.39% | -9.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.68 | 18.68 | 15.69 | 21.73 | 25.74 |
| מכפיל מכירות | 5.00 | 5.00 | 4.61 | 5.77 | 6.47 |
| מכפיל הון | 2.56 | 2.56 | 2.95 | 2.79 | 2.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.72 | -1.72 | 2.23 | -18.54 | -10.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.73 | -1.73 | 2.22 | -35.96 | -12.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.59 | 2.59 | 0.33 | 0.87 | -0.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.56 | 2.56 | 2.95 | 2.79 | 2.64 |
| מכפיל שווי חברה | 20.39 | 20.39 | 19.54 | 6.28 | -12.50 |
| שווי חברה | 404.37B | 404.37B | 505.94B | 108.31B | -171.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.39 | 20.39 | 19.54 | 6.28 | -12.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.31 | 10.31 | 9.61 | 2.94 | -5.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.55 | -3.55 | 4.65 | -9.44 | 9.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.56 | -3.56 | 4.63 | -18.31 | 11.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 263.27 | 263.27 | 283.03 | 261.60 | 266.29 |
| הון עצמי למניה | 297.60 | 297.60 | 319.76 | 296.73 | 296.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 152.31 | 152.31 | 204.49 | 143.31 | 121.02 |
| רווח נקי למניה | 40.80 | 40.80 | 60.11 | 38.06 | 30.42 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -10.80 | -10.80 | 7.06 | -0.60 | -1.39 |
הנתונים מוצגים ב-JPY