דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Matsui Securities Co (8628) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252026202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-113.43B109.35B144.40B7.95B22.01B
רווח נקי10.50B15.48B9.79B7.82B11.44B
פחת והפחתות3.71B3.74B3.23B2.59B2.40B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-126.13B88.83B129.92B-937.00M13.44B
יתרת לקוחות4.69B-2.63B-2.32B-3.46B7.85B
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-130.82B91.46B132.24B2.52B5.59B
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.51B1.30B1.45B-1.52B-5.27B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-8.68B-6.17B-8.82B-5.95B-33.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.67B-4.03B-5.56B-3.46B-3.31B
רכישות, נטו000151.00M1.77B
רכישת השקעות-5.35B-2.62B-3.50B-2.87B-1.19B
מכירת השקעות / פירעון השקעות0150.00M117.00M118.00M2.50B
פעילויות השקעה אחרות337.00M330.00M119.00M110.00M193.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון53.20B2.88B8.62B41.92B-50.37B
פירעון חוב64.00B13.95B18.90B52.20B-40.10B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-10.80B-11.07B-10.28B-10.28B-10.27B
פעילויות מימון אחרות00000
יתרת מזומנים בסוף התקופה105.70B107.71B104.47B108.33B82.75B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים70.14B-104.05B-148.06B-18.34B20.99B
שינוי נטו במזומנים1.23B2.01B-3.87B25.58B-7.40B
מזומנים בתחילת התקופה104.47B105.70B108.33B82.75B90.15B
מזומנים בסוף התקופה105.70B107.71B104.47B108.33B82.75B
תזרים מזומנים חופשי-113.86B108.92B143.74B7.45B21.71B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-113.43B109.35B144.40B7.95B22.01B
הוצאות הוניות-430.00M-432.00M-658.00M-496.00M-308.00M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Matsui Securities Co - תזרים מזומנים