Kosei Securities Co., Ltd. (8617) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.00 | 19.42 | 2.45 | 26.09 | 2.62 |
| יחס מהיר | 5.00 | 19.42 | 2.45 | 26.09 | 2.62 |
| יחס מזומנים | 2.08 | 12.49 | 0.81 | 11.26 | 1.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.04 | -0.07 | 0.06 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.76 | -0.56 | 1.43 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.76 | -8.25 | 3.10 | 1.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.56B | 106.00M | 6.78B | 7.51B | 8.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.37 | 1.39 | 1.45 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 0.85 | -1.32 | 1.60 | -1.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 105.85 | 33.65 | 37.35 | 28.36 | 37.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.19 | -11.67 | 8.37 | -12.67 | 13.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 88.89% | 84.34% | 86.02% | 96.52% | 96.30% |
| שיעור EBIT | 31.13% | 22.86% | -93.73% | 29.30% | -114.32% |
| שיעור EBITDA | 35.04% | 28.17% | -82.80% | 33.18% | -102.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.58% | 3.87% | -93.73% | 29.10% | -114.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.75% | 22.86% | -82.97% | 29.70% | -90.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.77% | 18.90% | -83.51% | 25.22% | -91.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.77% | 18.90% | -83.51% | 25.22% | -91.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.72% | 82.68% | 100.65% | 84.91% | 100.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 178.55% | 590.70% | 88.53% | 102.07% | 79.76% |
| תשואה על הנכסים | 1.84% | 0.94% | -2.14% | 1.53% | -1.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.62% | 1.29% | -2.96% | 2.23% | -2.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.28% | 0.20% | -3.16% | 1.81% | -3.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.03% | 0.16% | -3.09% | 1.52% | -3.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.84% | 0.94% | -2.14% | 1.53% | -1.89% |
| תשואת רווחים | 8.06% | 4.41% | -11.85% | 4.91% | -10.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.48 | 0.50 | 0.17 | 1.73 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.36 | 0.29 | 0.14 | 0.38 | 0.11 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.31 | 0.17 | 0.05 | 0.13 | 0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 754.70 | 723.76 | 2,092.54 | 211.43 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 754.70 | 723.76 | 2,092.54 | 211.43 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 754.70 | 723.76 | 2,092.54 | 211.43 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 25.71 | -308.15 | 87.94 | 40.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 25.08 | -308.57 | 81.48 | 39.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.63 | 0.42 | 6.46 | 1.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 1.00 | 0.93 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.58 | -17.76 | 7.69 | 6.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 40.50 | -728.00 | 13.62 | 29.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.76 | -8.25 | 3.10 | 1.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.22 | -5.22 | 0.56 | 0.88 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.98% | -74.18% | 10.03% | 9.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.52 | 22.68 | -8.44 | 20.35 | -9.88 |
| מכפיל מכירות | 3.84 | 4.29 | 7.05 | 5.13 | 9.06 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.29 | 0.25 | 0.45 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 20.10 | -1.35 | 9.97 | 10.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.60 | -1.35 | 9.23 | 10.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.16 | 0.04 | -0.10 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.29 | 0.25 | 0.45 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | 8.77 | 3.54 | -0.14 | 2.80 | 4.31 |
| שווי חברה | 4.29B | 1.11B | 66.23M | 1.39B | -1.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.71 | 3.54 | -0.14 | 2.80 | 4.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.05 | 1.00 | 0.12 | 0.93 | -4.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.68 | -0.02 | 1.80 | -5.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.56 | -0.02 | 1.67 | -4.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,804.47 | 1,721.10 | 1,663.69 | 1,791.64 | 1,622.37 |
| הון עצמי למניה | 1,804.47 | 1,721.00 | 1,663.69 | 1,792.17 | 1,623.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.17 | -0.01 | 0.15 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 149.36 | 117.57 | 59.05 | 158.20 | 45.82 |
| רווח נקי למניה | 45.96 | 22.22 | -49.31 | 39.89 | -42.01 |
| נטל מס | 0.84 | 0.83 | 1.01 | 0.85 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.00 | 0.89 | 1.01 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.16 | 6.25 | 2.20 | -0.97 |
הנתונים מוצגים ב-JPY