Kosei Securities Co., Ltd. (8617) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 243.00M | -2.91B | 831.00M | 383.00M | -1.09B |
| רווח נקי | 210.00M | -466.00M | 377.00M | -394.00M | -209.00M |
| פחת והפחתות | 59.00M | 61.00M | 58.00M | 53.00M | 69.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -171.00M | -2.70B | 399.00M | 771.00M | -806.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 965.00M | -1.34B | -1.43B | 1.63B | -863.00M |
| הון חוזר אחר | -1.14B | -1.37B | 1.83B | -862.00M | 57.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 145.00M | 196.00M | -3.00M | -47.00M | -146.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -348.00M | 769.00M | -419.00M | -160.00M | 205.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.00M | -4.00M | -61.00M | -13.00M | -6.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 103.00M | 92.00M | 328.00M |
| רכישת השקעות | -339.00M | -1.01B | -694.00M | -240.00M | -117.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.78B | 229.00M | -7.00M | -211.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.00M | 1.00M | 4.00M | 8.00M | 211.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -47.00M | -160.00M | -47.00M | -48.00M | -123.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -47.00M | -160.00M | -47.00M | -47.00M | -123.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.97B | 4.22B | 6.55B | 6.19B | 6.01B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -87.00M | -39.00M | 0 | 0 | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -239.00M | -2.34B | 365.00M | 175.00M | -1.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.21B | 6.55B | 6.20B | 6.01B | 7.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.97B | 4.22B | 6.55B | 6.19B | 6.01B |
| תזרים מזומנים חופשי | 237.00M | -2.92B | 770.00M | 370.00M | -1.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 243.00M | -2.91B | 831.00M | 383.00M | -1.09B |
| הוצאות הוניות | -6.00M | -4.00M | -61.00M | -13.00M | -6.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY