Tokai Tokyo Financial Holdings (8616) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.14 | 3.33 | 1.27 | 1.24 | 1.30 |
| יחס מהיר | 3.14 | 3.33 | 1.27 | 1.24 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 2.14 | 2.28 | 0.51 | 0.09 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.14 | 0.09 | 0.03 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -462.07B | -602.63B | 107.58B | 105.25B | 105.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.26 | 0.28 | 0.46 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.16 | 2.02 | 2.13 | 3.57 | 3.07 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.78 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.33 | 7.82 | 7.75 | 7.77 | 6.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.08 | 2.20 | 3.20 | 4.41 | 5.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,678.12 | 1,567.51 | 1,548.93 | 2,582.45 | 2,098.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.59 | -3.54 | -6.82 | 28.71 | 58.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.45% | 86.38% | 87.47% | 97.19% | 94.84% |
| שיעור EBIT | 30.33% | 22.50% | 19.53% | 17.16% | 4.31% |
| שיעור EBITDA | 33.69% | 26.44% | 24.00% | 21.33% | 9.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.88% | 19.53% | 15.24% | 17.16% | 4.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.33% | 22.50% | 19.53% | 20.55% | 8.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.05% | 16.41% | 12.66% | 11.42% | 2.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.48% | 18.02% | 13.30% | 13.24% | 3.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.40% | 72.94% | 64.81% | 55.59% | 32.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 145.26% | 115.22% | 128.20% | 119.77% | 193.07% |
| תשואה על הנכסים | 1.62% | 1.09% | 0.78% | 0.73% | 0.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.28% | 8.50% | 6.07% | 5.65% | 1.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.94% | 1.50% | 3.61% | 4.48% | 1.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.25% | 1.04% | 1.53% | 1.17% | 0.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.63% | 1.09% | 0.79% | 0.73% | 0.19% |
| תשואת רווחים | 11.30% | 9.24% | 9.11% | 6.98% | 2.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.46 | 0.45 | 0.35 | 0.16 | 0.79 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.81 | 9.81 | 8.30 | 8.03 | 7.58 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.22 | 0.26 | 0.33 | 0.37 | 0.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 802.18 | 808.69 | 1,039.84 | 2,324.61 | 46,759.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 802.18 | 808.69 | 1,039.84 | 2,324.61 | 461.94 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,297.80 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 802.18 | 808.69 | 1,039.84 | 2,324.61 | 46,759.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 122.66 | 82.90 | 51.39 | 431.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 116.77 | 81.34 | 42.55 | 418.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.88 | 1.55 | 8.84 | 12.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.95 | 0.98 | 0.83 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.80 | 2.81 | 1.78 | 12.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 20.85 | 53.42 | 5.81 | 34.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.31 | 0.24 | 0.14 | 1.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 16.40% | 16.81% | 7.27% | 114.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.68 | 10.82 | 10.98 | 14.32 | 46.60 |
| מכפיל מכירות | 1.84 | 1.78 | 1.39 | 1.64 | 1.24 |
| מכפיל הון | 1.04 | 0.92 | 0.67 | 0.81 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.10 | 5.95 | 13.75 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.80 | 5.84 | 11.38 | 0.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.22 | 1.39 | 0.03 | -0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 0.92 | 0.67 | 0.81 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 2.86 | 3.17 | -1.02 | 36.38 | 71.57 |
| שווי חברה | 110.34B | 84.72B | -21.41B | 692.18B | 481.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.94 | 3.17 | -1.02 | 36.38 | 71.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 0.84 | -0.25 | 7.76 | 6.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.88 | -1.05 | 65.24 | 4.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.74 | -1.03 | 54.02 | 4.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 820.81 | 810.56 | 748.23 | 743.16 | 697.53 |
| הון עצמי למניה | 775.12 | 774.23 | 725.75 | 722.92 | 682.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.20 | 0.32 | 0.36 | 0.56 |
| הכנסות למניה | 438.45 | 401.04 | 348.15 | 357.71 | 295.08 |
| רווח נקי למניה | 92.30 | 65.82 | 44.08 | 40.86 | 7.85 |
| נטל מס | 0.69 | 0.73 | 0.65 | 0.56 | 0.32 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.86 | 1.88 | 1.26 | 17.59 |
הנתונים מוצגים ב-JPY