Tokai Tokyo Financial Holdings (8616) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.88B | 20.78B | 12.81B | 107.31B | 5.67B |
| רווח נקי | 16.57B | 11.05B | 10.19B | 6.10B | 17.83B |
| פחת והפחתות | 3.98B | 3.89B | 3.72B | 3.56B | 3.18B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.88B | 23.52B | 50.65B | 100.21B | -1.25B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 11.88B | 23.52B | 50.65B | 100.21B | -1.25B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.55B | -17.69B | -51.74B | -2.56B | -14.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -47.40B | -24.36B | -42.57B | -18.62B | -23.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.64B | -2.63B | -2.20B | -3.12B | -4.18B |
| רכישות, נטו | 1.08B | -2.77B | 75.00M | -100.00M | 3.54B |
| רכישת השקעות | -32.61B | -19.36B | -2.99B | -4.05B | -3.14B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | -13.70B | -9.17B | 3.15B | 1.93B | 2.98B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.47B | 9.56B | -40.60B | -13.28B | -22.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.21B | 17.66B | -4.53B | -57.59B | 32.36B |
| פירעון חוב | 6.85B | 24.70B | 959.00M | -50.06B | 37.93B |
| הנפקת מניות רגילות | 788.00M | 217.00M | 492.00M | 106.00M | 67.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.54B | -7.01B | -4.98B | -5.46B | -5.96B |
| פעילויות מימון אחרות | -304.00M | -247.00M | -1.01B | -2.19B | 324.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 489.12B | 111.35B | 96.65B | 130.42B | 98.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -23.14B | 613.00M | 515.00M | 839.00M | 1.47B |
| שינוי נטו במזומנים | -41.87B | 14.69B | -33.77B | 31.98B | 16.49B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 530.99B | 96.65B | 130.42B | 98.44B | 81.95B |
| מזומנים בסוף התקופה | 489.12B | 111.35B | 96.65B | 130.42B | 98.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.40B | 20.39B | 10.61B | 104.19B | 1.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.88B | 20.78B | 12.81B | 107.31B | 5.67B |
| הוצאות הוניות | -1.48B | -389.00M | -2.20B | -3.12B | -4.18B |
הנתונים מוצגים ב-JPY