Marusan Securities Co., Ltd. (8613) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 38.02 | 2.07 | 2.75 | 2.71 | 2.95 |
| יחס מהיר | 38.02 | 2.07 | 2.75 | 2.71 | 2.26 |
| יחס מזומנים | 32.59 | 1.24 | 1.61 | 1.63 | 1.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.11 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.20 | 0.30 | -0.01 | 0.34 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.20 | 6.87 | -0.08 | 2.41 | 3.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.56B | 27.60B | 29.31B | 28.94B | 30.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 1.72 | 1.50 | 1.60 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 7.99 | 4.09 | 1.88 | 0.92 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.86 | 20.43 | 30.52 | 47.77 | 45.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.98 | -4.97 | -5.53 | -8.01 | -33.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 96.56% | 95.06% | 104.07% | 99.72% | 99.60% |
| שיעור EBIT | 55.96% | 31.42% | 25.69% | 19.88% | 2.57% |
| שיעור EBITDA | 62.37% | 33.78% | 28.25% | 22.30% | 6.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.64% | 26.54% | 18.81% | 19.85% | 2.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.87% | 31.42% | 28.25% | 22.46% | 7.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.03% | 22.51% | 20.12% | 15.72% | 5.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.06% | 22.51% | 20.12% | 15.73% | 5.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.61% | 71.63% | 71.21% | 69.99% | 68.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.83% | 118.38% | 150.21% | 113.13% | 297.63% |
| תשואה על הנכסים | 5.41% | 5.66% | 5.16% | 3.48% | 1.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.92% | 9.74% | 7.74% | 5.57% | 1.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.82% | 10.32% | 6.56% | 5.98% | 0.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.61% | 7.22% | 4.51% | 3.99% | 0.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.45% | 5.71% | 5.20% | 3.49% | 1.16% |
| תשואת רווחים | 7.13% | 7.57% | 6.35% | 4.29% | 2.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.13 | 0 | 3.43 | 2.74 | 2.83 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.60 | 6.87 | 6.59 | 6.98 | 5.61 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.22 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.56 | 0.66 | 0.52 | 0.51 | 0.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.64 | 0 | 106.53 | 133.03 | 75,597.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.64 | 0 | 106.53 | 133.03 | 128.75 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,468.39 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 116.64 | 0 | 106.53 | 133.03 | 75,597.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 132.81 | 140.34 | -2.42 | 115.12 | 167.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 132.81 | 121.66 | -16.71 | 106.43 | 162.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 18.68 | 14.28 | 8.70 | 5.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.87 | 6.90 | 0.92 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.74 | -0.03 | 2.84 | 7.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 7.51 | -0.17 | 13.23 | 31.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.20 | 6.87 | -0.08 | 2.41 | 3.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.42 | -0.01 | 0.41 | 0.74 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.31% | 12.18% | -1.85% | 10.24% | 37.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.00 | 13.20 | 15.74 | 23.32 | 36.03 |
| מכפיל מכירות | 3.23 | 2.97 | 3.17 | 3.67 | 1.88 |
| מכפיל הון | 1.46 | 1.29 | 1.22 | 1.30 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.84 | 8.21 | -54.05 | 9.76 | 2.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.85 | 7.12 | -372.98 | 9.02 | 2.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.64 | 0.41 | 0.55 | 0.08 | -0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.46 | 1.29 | 1.22 | 1.30 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 2.19 | 3.83 | 5.68 | 8.43 | -2.50 |
| שווי חברה | 33.00B | 28.79B | 30.25B | 34.97B | -2.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.19 | 3.83 | 5.68 | 8.43 | -2.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.37 | 1.29 | 1.60 | 1.88 | -0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.74 | 3.57 | -27.40 | 5.01 | -0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.74 | 3.10 | -189.03 | 4.63 | -0.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 792.91 | 765.29 | 735.67 | 795.91 | 697.41 |
| הון עצמי למניה | 803.98 | 776.90 | 741.57 | 800.16 | 702.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 364.00 | 336.12 | 285.20 | 283.43 | 227.42 |
| רווח נקי למניה | 83.83 | 75.66 | 57.38 | 44.56 | 11.85 |
| נטל מס | 0.93 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.44 | 1.00 | 1.10 | 1.13 | 2.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.13 | 0.15 | 0.08 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 1.85 | -0.04 | 2.58 | 9.75 |
הנתונים מוצגים ב-JPY