Marusan Securities Co., Ltd. (8613) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.29B | -160.00M | 7.56B | 10.99B | -371.00M |
| רווח נקי | 5.01B | 3.79B | 2.93B | 1.13B | 3.99B |
| פחת והפחתות | 524.00M | 482.00M | 453.00M | 518.00M | 493.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.35B | -2.78B | 2.84B | 10.12B | -1.13B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.35B | -2.78B | 2.84B | 10.12B | -1.13B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -589.00M | -1.66B | 1.34B | -775.00M | -3.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -549.00M | 509.00M | -734.00M | -4.60B | -911.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.24B | -944.00M | -571.00M | -354.00M | -767.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 5.00M | 0 | -4.62B | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -99.00M | -99.00M | 80.00M | -519.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 628.00M | 1.52B | 1.00M | 298.00M | 395.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 60.00M | 24.00M | -65.00M | -3.00M | -20.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.89B | -5.05B | -1.89B | -1.56B | -2.05B |
| פירעון חוב | -882.00M | -922.00M | -51.00M | -1.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 84.00M | 142.00M | 257.00M | 1.00M | 4.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -504.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.09B | -4.27B | -2.09B | -1.06B | -2.05B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.59B | 31.45B | 36.37B | 30.98B | 25.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 287.00M | -215.00M | 453.00M | 276.00M | 513.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.14B | -4.92B | 5.39B | 5.11B | -2.82B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.45B | 36.37B | 30.98B | 25.87B | 28.69B |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.59B | 31.45B | 36.37B | 30.98B | 25.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.06B | -1.10B | 6.99B | 10.64B | -1.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.29B | -160.00M | 7.56B | 10.99B | -371.00M |
| הוצאות הוניות | -1.24B | -944.00M | -571.00M | -354.00M | -767.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY