TOMONY Holdings, Inc. (8600) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 6.80 | 71.56 | 0.11 | 0.17 |
| יחס מהיר | 0 | 6.80 | 71.56 | 0.11 | 0.17 |
| יחס מזומנים | 0 | 6.79 | 71.56 | 0.11 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 6.18 | -0.01 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.41 | 0 | -1.29 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.49T | -4.42T | -4.24T | -4.06T | -3.93T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.48 | 0.59 | 0.60 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.32 | 0.37 | 0.38 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.32 | 0.37 | 0.33 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 17.38 | 17.65 | 17.88 | 17.48 | 18.56 |
| יחס כיסוי חוב | 1.05 | 0.21 | 4.00 | 0.57 | 12.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.58 | 1.70 | 5.02 | 11.11 | 13.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 1.36 | 1.60 | 2.30 | 1.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 819.23 | 806.31 | 883.92 | 959.72 | 650.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.93 | -13.18 | -13.75 | -12.81 | -11.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 82.92% | 78.41% | 91.33% | 100.67% | 102.20% |
| שיעור EBIT | 26.92% | 23.83% | 24.55% | 25.43% | 27.81% |
| שיעור EBITDA | 26.92% | 25.82% | 26.91% | 27.87% | 30.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.92% | 23.83% | 24.55% | 20.44% | 23.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.92% | 23.83% | 24.55% | 25.43% | 27.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.87% | 15.98% | 17.04% | 16.81% | 19.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.99% | 16.09% | 17.19% | 16.93% | 19.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.39% | 67.05% | 69.40% | 66.09% | 69.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 124.41% | 119.65% |
| תשואה על הנכסים | 0.33% | 0.31% | 0.31% | 0.29% | 0.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.95% | 5.48% | 5.62% | 5.09% | 5.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.50% | 0.47% | 0.45% | 3.60% | 0.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.34% | 0.31% | 0.32% | 2.27% | -0.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.33% | 0.31% | 0.31% | 0.29% | 0.31% |
| תשואת רווחים | 9.22% | 10.30% | 15.30% | 19.52% | 24.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.57 | 2.66 | 2.51 | 2.24 | 2.05 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.21 | 0.22 | -0.06 | -0.03 | -0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 151.78 | 228.69 | -200.92 | -1,246.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 137.69 | 220.25 | -211.34 | -1,257.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 14.10 | 8.44 | 9.94 | 10.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.91 | 0.96 | 1.05 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.15 | 10.94 | -10.20 | -61.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 10.77 | 27.10 | -20.21 | -115.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.27 | -0.21 | -1.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.29 | 0.47 | -0.42 | -2.75 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 16.91% | 40.94% | -51.17% | -356.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.96 | 9.71 | 6.54 | 5.12 | 4.02 |
| מכפיל מכירות | 1.95 | 1.55 | 1.11 | 0.86 | 0.78 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.53 | 0.37 | 0.26 | 0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.91 | 2.44 | -1.95 | -0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.36 | 2.35 | -2.06 | -0.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.65 | 5.19 | 3.08 | -0.80 | 0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.53 | 0.37 | 0.26 | 0.23 |
| מכפיל שווי חברה | -4.67 | -7.17 | -9.61 | -9.72 | -9.38 |
| שווי חברה | -124.51B | -187.26B | -240.31B | -225.72B | -210.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.73 | -7.17 | -9.61 | -9.72 | -9.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1.27 | -1.85 | -2.59 | -2.71 | -2.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.06 | -5.67 | 6.15 | 1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -6.40 | -5.46 | 6.46 | 1.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,575.21 | 1,533.72 | 1,471.74 | 1,592.39 | 1,524.45 |
| הון עצמי למניה | 1,572.22 | 1,529.56 | 1,464.21 | 1,583.46 | 1,517.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 509.25 | 524.76 | 483.14 | 479.56 | 453.48 |
| רווח נקי למניה | 91.02 | 83.86 | 82.32 | 80.61 | 87.71 |
| נטל מס | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.66 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.16 | 0.41 | 0.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.81 | 2.78 | -2.49 | -9.89 |
הנתונים מוצגים ב-JPY