TOMONY Holdings, Inc. (8600) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.26B | 43.99B | -34.92B | -201.41B | 47.91B |
| רווח נקי | 16.16B | 15.83B | 14.01B | 20.37B | 18.76B |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 2.03B | 2.05B | 2.03B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.56B | 19.10B | -26.81B | -209.43B | 37.03B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 10.56B | 19.10B | -26.81B | -209.43B | 37.03B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.53B | 9.05B | -24.15B | -14.40B | -9.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -191.99B | -201.24B | 27.57B | 37.48B | -27.44B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.78B | -2.21B | -1.73B | -1.75B | -1.75B |
| רכישות, נטו | 35.00M | 100.00M | 0 | -281.00M | 426.00M |
| רכישת השקעות | -186.55B | -201.69B | -132.06B | -178.34B | -239.97B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 154.17B | 136.07B | 161.59B | 217.48B | 211.06B |
| פעילויות השקעה אחרות | -155.86B | -133.51B | -230.00M | 359.00M | 2.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 138.76B | 204.29B | 196.92B | -2.56B | -2.38B |
| פירעון חוב | -24.61B | -431.00M | -600.00M | -600.00M | -600.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 10.46B | 289.00M | 322.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00B | 0 | 0 | -158.00M | -202.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.33B | -2.40B | -1.69B | -1.53B | -1.37B |
| פעילויות מימון אחרות | 168.69B | 207.12B | 188.75B | -563.00M | -525.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 504.98B | 458.00B | 366.32B | 532.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 23.98B | -47.04B | 11.00M | 11.00M | 9.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 46.98B | 91.67B | -166.49B | 18.11B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 458.00B | 366.32B | 532.81B | 514.71B |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 504.98B | 458.00B | 366.32B | 532.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.54B | 42.36B | -36.73B | -203.16B | 46.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.26B | 43.99B | -34.92B | -201.41B | 47.91B |
| הוצאות הוניות | -2.72B | -1.62B | -1.73B | -1.75B | -1.75B |
הנתונים מוצגים ב-JPY