Ricoh Leasing Company,Ltd. (8566) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.43 | 4.31 | 3.45 | 3.51 | 3.67 |
| יחס מהיר | 4.43 | 4.31 | 3.45 | 3.51 | 3.67 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.20 | -0.29 | -0.00 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.20 | -0.43 | -0.00 | -0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -111.19B | -106.73B | -22.71B | 26.08B | 51.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.72 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.62 | 4.54 | 4.36 | 4.12 | 4.19 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.77 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.14 | 6.06 | 5.88 | 5.62 | 5.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 59.84 | 38.62 | 0 | 0 | 433.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.70 | 6.11 | 6.04 | 5.64 | 7.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36,178.22 | 35,591.74 | 33,099.43 | 29,664.86 | 28,752.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 24.62 | 24.25 | 23.04 | 22.40 | 22.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.56% | 7.35% | 15.55% | 14.78% | 14.48% |
| שיעור EBIT | 5.66% | 5.80% | 6.96% | 6.81% | 7.10% |
| שיעור EBITDA | 13.13% | 13.27% | 14.17% | 13.17% | 13.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.50% | 6.09% | 6.96% | 6.81% | 7.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.48% | 5.64% | 7.17% | 5.30% | 7.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.68% | 3.79% | 5.02% | 3.66% | 4.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.68% | 3.79% | 5.02% | 3.66% | 4.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.16% | 67.12% | 69.96% | 68.96% | 68.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.28% | 92.63% | 102.99% | 77.84% | 101.62% |
| תשואה על הנכסים | 0.85% | 0.87% | 1.14% | 0.90% | 1.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.24% | 5.30% | 6.69% | 5.08% | 7.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.82% | 1.71% | 2.07% | 2.22% | 2.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.01% | 0.94% | 1.20% | 1.26% | 1.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.86% | 0.88% | 1.15% | 0.91% | 1.21% |
| תשואת רווחים | 6.43% | 7.15% | 9.27% | 6.96% | 12.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.31 | 0.69 | 0.30 | 0.31 | 0.29 |
| מחזור זכאים | 26.61 | 13.72 | 12.39 | 12.18 | 12.78 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,345.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.88 | 1.86 | 1.78 | 2.37 | 2.82 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,181.03 | 504.34 | 1,200.47 | 1,143.90 | 1,213.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,194.74 | 530.94 | 1,229.94 | 1,173.85 | 1,242.51 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27 |
| ימי אשראי מספקים | 13.72 | 26.60 | 29.47 | 29.96 | 28.55 |
| מחזור תפעולי | 1,194.74 | 530.94 | 1,229.94 | 1,173.85 | 1,242.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -1,678.05 | -3,062.32 | -24.43 | -548.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -2,066.77 | -3,427.80 | -417.06 | -987.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 388.72 | 365.48 | 392.63 | 439.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.23 | 1.12 | 17.07 | 1.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -2.90 | -5.88 | -0.04 | -0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -4.32 | -8.38 | -0.06 | -1.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.05 | -0.09 | -0.00 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.15 | -0.30 | -0.00 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -35.51% | -62.55% | -7.93% | -25.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.49 | 13.99 | 10.79 | 14.38 | 7.90 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.82 | -1.60 | -12.61 | -3.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.47 | -1.79 | -215.31 | -6.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.81 | -0.77 | 0.28 | -0.59 | 0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 28.96 | 28.24 | 26.86 | 26.39 | 25.03 |
| שווי חברה | 1.31T | 1.27T | 1.19T | 1.07T | 989.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.97 | 28.24 | 26.86 | 26.39 | 25.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.81 | 3.75 | 3.81 | 3.48 | 3.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -19.92 | -11.24 | -83.36 | -32.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -24.53 | -12.58 | -1,423.02 | -58.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,282.02 | 7,337.78 | 7,224.23 | 6,888.88 | 6,643.56 |
| הון עצמי למניה | 7,823.18 | 7,840.53 | 7,593.51 | 7,200.27 | 6,868.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 11,141.78 | 10,984.10 | 10,126.72 | 10,003.41 | 9,696.63 |
| רווח נקי למניה | 409.90 | 415.94 | 507.96 | 365.90 | 482.48 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 1.03 | 0.78 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -4.03 | -6.03 | -0.07 | -0.78 |
הנתונים מוצגים ב-JPY