Ricoh Leasing Company,Ltd. (8566) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.73B | -94.40B | -753.00M | -16.90B | 38.93B |
| רווח נקי | 12.82B | 15.66B | 11.28B | 21.59B | 17.51B |
| פחת והפחתות | 25.29B | 22.49B | 19.86B | 18.29B | 16.91B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -21.67B | -41.81B | 10.72B | -17.99B | 43.84B |
| יתרת לקוחות | -60.30B | -60.10B | 31.02B | 3.21B | -25.80B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 300.00M | 1.18B |
| יתרת ספקים | 1.58B | -285.00M | 1.57B | -300.00M | -1.18B |
| הון חוזר אחר | 37.05B | 18.58B | -21.88B | -21.20B | 69.64B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -68.16B | -90.74B | -42.60B | -38.78B | -39.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.23B | -12.27B | -13.39B | -17.30B | -21.80B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.98B | -11.27B | -12.10B | -13.55B | -14.69B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -2.19B | 121.00M |
| רכישת השקעות | -2.11B | -5.07B | -4.19B | -3.84B | -8.07B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.00M | 3.67B | 2.30B | 2.03B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 837.00M | 403.00M | 602.00M | 248.00M | 843.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 70.82B | 103.05B | 4.98B | 43.49B | -6.96B |
| פירעון חוב | 76.69B | 107.83B | 24.34B | 51.90B | -4.19B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 467.00M | 0 | 0 | 1.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -468.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.87B | -4.78B | -4.78B | -4.01B | -2.77B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | 0 | -14.58B | -4.41B | 2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.21B | 1.35B | 4.96B | 14.12B | 11.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.86B | -3.61B | -9.16B | 9.29B | 10.17B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.35B | 4.96B | 14.12B | 4.83B | 856.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.21B | 1.35B | 4.96B | 14.12B | 11.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | -63.71B | -105.66B | -12.86B | -30.44B | 24.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.73B | -94.40B | -753.00M | -16.90B | 38.93B |
| הוצאות הוניות | -11.98B | -11.27B | -12.10B | -13.55B | -14.69B |
הנתונים מוצגים ב-JPY