Towa Bank, Ltd. (8558) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3.86 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס מהיר | 0 | 3.86 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס מזומנים | 0 | 3.86 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0 | 0.00 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.10T | -2.04T | -2.12T | -2.09T | -2.08T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.27 | 1.56 | 1.34 | 1.02 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.61 | 0.57 | 0.50 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.61 | 0.57 | 0.50 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 28.26 | 26.85 | 26.29 | 20.37 | 20.40 |
| יחס כיסוי חוב | -5.30 | -4.75 | 4.74 | 36.35 | 36.32 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.45 | -6.09 | 4.42 | 30.27 | 32.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.40 | 3.98 | 5.34 | 4.64 | 5.77 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,224.27 | 4,066.36 | 3,326.03 | 3,258.94 | 3,143.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.45 | 5.43 | -5.62 | -12.68 | -11.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 86.12% | 86.08% | 95.54% | 99.52% | 99.47% |
| שיעור EBIT | -99.40% | -72.72% | 19.74% | 14.38% | 16.93% |
| שיעור EBITDA | -99.40% | -66.92% | 26.39% | 19.82% | 22.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | -99.40% | -72.72% | 19.74% | 14.38% | 16.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -100.68% | -72.72% | 19.74% | 14.38% | 16.93% |
| שיעור הרווח הנקי | -82.87% | -62.51% | 14.52% | 11.81% | 13.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -82.95% | -62.56% | 14.51% | 11.83% | 13.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.30% | 85.96% | 73.52% | 82.13% | 81.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.29% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -1.22% | -1.01% | 0.19% | 0.15% | 0.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -33.10% | -27.18% | 4.99% | 2.99% | 3.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.46% | -1.21% | 2.71% | 1.70% | 2.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.20% | -1.04% | 1.99% | 1.40% | 1.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.22% | -1.01% | 0.19% | 0.15% | 0.17% |
| תשואת רווחים | -64.87% | -69.29% | 19.86% | 13.62% | 20.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.49 | 1.65 | 1.30 | 1.33 | 1.35 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.14 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 195.70 | 0 | 25.44 | -5,671.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 144.56 | 0 | -43.45 | -5,720.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 51.13 | 0 | 68.89 | 49.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.74 | 0 | -1.71 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.24 | 0 | 0.26 | -70.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.83 | 0 | 0.37 | -113.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | -1.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.18 | 0 | 0.03 | -7.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 14.60% | 0.00% | -6.20% | -1,051.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.55 | -1.44 | 5.04 | 7.34 | 4.91 |
| מכפיל מכירות | 1.28 | 0.90 | 0.73 | 0.87 | 0.68 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.39 | 0.25 | 0.22 | 0.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.85 | 0 | -16.13 | -0.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.06 | 0 | 27.55 | -0.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | 0.14 | -0.49 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.39 | 0.25 | 0.22 | 0.17 |
| מכפיל שווי חברה | 2.17 | 4.08 | -2.85 | -8.30 | -7.99 |
| שווי חברה | -76.37B | -106.90B | -23.46B | -49.17B | -52.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.17 | 4.08 | -2.85 | -8.30 | -7.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | -2.15 | -2.73 | -0.75 | -1.65 | -1.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -20.74 | 0 | 30.60 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -15.32 | 0 | -52.25 | 0.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,356.05 | 2,460.98 | 2,374.15 | 3,110.48 | 3,100.05 |
| הון עצמי למניה | 2,413.56 | 2,524.40 | 2,453.35 | 3,192.38 | 3,173.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.14 | 0.27 | 0.18 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 1,000.51 | 1,097.47 | 842.87 | 807.98 | 798.74 |
| רווח נקי למניה | -829.09 | -686.02 | 122.34 | 95.44 | 110.88 |
| נטל מס | 0.82 | 0.86 | 0.74 | 0.82 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.29 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.29 | 0 | 0.22 | -41.94 |
הנתונים מוצגים ב-JPY