Tomato Bank, Ltd. (8542) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 5.99 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מהיר | 0 | 5.99 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מזומנים | 0 | 5.98 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.01 | -0.00 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.21T | -1.22T | -1.20T | -1.18T | -1.17T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.69 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 23.84 | 24.18 | 24.42 | 23.62 | 24.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.87 | 0.94 | 2.70 | 9.17 | 6.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.19 | 0.94 | 2.69 | 9.05 | 6.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.94 | 2.24 | 1.68 | 2.76 | 1.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,829.39 | 3,721.54 | 2,081.55 | 3,439.44 | 2,025.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -20.23 | -20.83 | -20.65 | -20.45 | -17.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.67% | 86.09% | 95.88% | 98.83% | 97.96% |
| שיעור EBIT | 15.16% | 10.69% | 11.09% | 10.58% | 13.09% |
| שיעור EBITDA | 15.16% | 13.71% | 14.39% | 14.21% | 16.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.16% | 10.69% | 11.09% | 10.58% | 13.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.58% | 10.69% | 11.09% | 10.58% | 13.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.58% | 7.60% | 7.84% | 7.10% | 9.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.58% | 7.60% | 7.85% | 7.10% | 9.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.52% | 71.12% | 70.73% | 67.08% | 69.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.58% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.18% | 0.14% | 0.13% | 0.11% | 0.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.42% | 3.43% | 3.25% | 2.69% | 3.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.29% | 0.20% | 2.28% | 2.10% | 2.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.20% | 0.14% | 1.62% | 1.41% | 1.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.18% | 0.14% | 0.13% | 0.11% | 0.14% |
| תשואת רווחים | 12.10% | 11.03% | 7.65% | 10.74% | 14.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.26 | 2.19 | 1.97 | 1.80 | 1.70 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.24 | -0.05 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 117.12 | 778.87 | -262.64 | -8,633.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 64.59 | 757.51 | -292.53 | -8,662.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 52.54 | 21.36 | 29.89 | 28.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.55 | 0.97 | 1.11 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.00 | 13.15 | -2.78 | -102.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.23 | 36.47 | -8.79 | -301.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | 0.38 | -0.08 | -4.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.66 | -0.14 | -5.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.17% | 62.76% | -23.63% | -852.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.99 | 9.89 | 8.42 | 9.31 | 6.90 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 0.69 | 1.02 | 0.66 | 0.63 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.31 | 0.42 | 0.25 | 0.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 23.97 | 1.59 | -4.23 | -0.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.22 | 1.55 | -4.71 | -0.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 1.09 | 0.40 | -0.46 | 0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.31 | 0.42 | 0.25 | 0.24 |
| מכפיל שווי חברה | -15.00 | -15.80 | -13.53 | -15.80 | -13.74 |
| שווי חברה | -60.34B | -56.14B | -45.11B | -48.38B | -48.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.00 | -15.80 | -13.53 | -15.80 | -13.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | -2.27 | -2.17 | -1.95 | -2.24 | -2.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -75.35 | -3.03 | 14.37 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -41.55 | -2.95 | 16.00 | 0.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,022.88 | 4,984.05 | 2,814.96 | 4,888.53 | 4,196.55 |
| הון עצמי למניה | 5,060.48 | 4,978.50 | 2,840.29 | 4,937.19 | 4,244.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 2,298.27 | 2,245.77 | 1,177.81 | 1,872.37 | 1,621.69 |
| רווח נקי למניה | 220.14 | 170.78 | 92.39 | 132.93 | 147.14 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.67 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.23 | 0.50 | 0.53 | 0.54 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.69 | 8.43 | -1.98 | -40.68 |
הנתונים מוצגים ב-JPY