Japan Asia Investment Company, Limited (8518) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -296.00M | 1.43B | 456.00M | 157.00M | 1.73B |
| רווח נקי | -47.00M | 703.00M | -1.31B | -125.00M | 208.00M |
| פחת והפחתות | 45.00M | 46.00M | 46.00M | 55.00M | 29.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -79.00M | -306.00M | 194.00M | 626.00M | -347.00M |
| יתרת לקוחות | -228.00M | 262.00M | -215.00M | -55.00M | -134.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 149.00M | -568.00M | 409.00M | 681.00M | -213.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -215.00M | 984.00M | 1.52B | -399.00M | 1.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -246.00M | 24.00M | -2.00M | 0 | 61.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.00M |
| רכישות, נטו | 14.00M | 0 | 0 | 0 | -29.00M |
| רכישת השקעות | -503.00M | 0 | 0 | 0 | -2.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 167.00M | 0 | 0 | 0 | 84.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 76.00M | 24.00M | -2.00M | 0 | 85.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -71.00M | 179.00M | -828.00M | -806.00M | -1.22B |
| פירעון חוב | -851.00M | -818.00M | -828.00M | -806.00M | -1.22B |
| הנפקת מניות רגילות | 778.00M | 998.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.00M | -1.00M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.12B | 3.05B | 1.40B | 1.76B | 3.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.69B | 19.00M | 7.00M | 11.00M | 3.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.07B | 1.65B | -366.00M | -635.00M | 578.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.05B | 1.40B | 1.76B | 2.40B | 2.72B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.12B | 3.05B | 1.40B | 1.76B | 3.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.43B | 456.00M | 157.00M | 1.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -296.00M | 1.43B | 456.00M | 157.00M | 1.73B |
| הוצאות הוניות | 296.00M | 0 | 0 | 0 | -77.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY