Seven Bank, Ltd. (8410) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.16 | 62.78 | 1.17 | 1.16 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.16 | 62.78 | 1.17 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 1.01 | 62.78 | 1.03 | 1.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.04 | 3.91 | -0.01 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -192.18B | -192.18B | -363.23B | -318.69B | -106.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.72 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.42 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.42 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.40 | 5.40 | 5.51 | 6.35 | 5.24 |
| יחס כיסוי חוב | 22.61 | 22.61 | 13.31 | 47.15 | 46.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.74 | 13.74 | 6.42 | 38.44 | 33.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.30 | 0.38 | 0.56 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 85.85 | 85.85 | 105.40 | 166.46 | 123.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.70 | -13.70 | -14.92 | -11.60 | -17.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 97.63% | 97.63% | 96.20% | 99.19% | 99.27% |
| שיעור EBIT | 13.72% | 13.72% | 10.64% | 31.24% | 24.43% |
| שיעור EBITDA | 27.60% | 27.60% | 26.00% | 47.43% | 41.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.72% | 13.72% | 10.64% | 31.24% | 24.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.72% | 13.72% | 10.64% | 31.24% | 24.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.67% | 8.67% | 6.74% | 22.13% | 16.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.69% | 8.69% | 6.71% | 22.12% | 16.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.19% | 63.19% | 63.36% | 70.84% | 68.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.22% | 1.22% | 0.88% | 1.86% | 1.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.57% | 6.57% | 4.85% | 11.82% | 7.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.70% | 4.70% | 1.40% | 5.94% | 5.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.98% | 2.98% | 0.88% | 4.21% | 3.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.26% | 1.26% | 0.91% | 1.91% | 1.48% |
| תשואת רווחים | 5.56% | 5.56% | 4.58% | 9.21% | 6.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.64 | 1.64 | 0 | 1.08 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.03 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.18 | 4.18 | 4.40 | 3.69 | 3.71 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.38 | 1.38 | 0.40 | 0.98 | 0.83 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,759.72 | -2,759.72 | -1,865.74 | -12,851.87 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 223.11 | 223.11 | 0 | 339.43 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,982.82 | 2,982.82 | 1,865.74 | 13,191.30 | 0 |
| מחזור תפעולי | 223.11 | 223.11 | 0 | 339.43 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -33.22 | -33.22 | 50.27 | -10.32 | 56.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -71.74 | -71.74 | 41.30 | -25.44 | 35.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 38.52 | 38.52 | 8.97 | 15.13 | 21.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.16 | 2.16 | 0.82 | 2.47 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.67 | -0.67 | 2.56 | -0.39 | 1.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.86 | -0.86 | 5.61 | -0.68 | 2.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | -0.40 | 0.49 | -0.06 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.18 | -0.18 | 0.28 | -0.08 | 0.59 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.62% | -25.62% | 15.43% | -8.59% | 13.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.98 | 17.98 | 22.03 | 10.86 | 16.53 |
| מכפיל מכירות | 1.56 | 1.56 | 1.47 | 2.40 | 2.78 |
| מכפיל הון | 1.18 | 1.18 | 1.06 | 1.28 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.90 | -3.90 | 6.48 | -11.64 | 7.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.43 | -8.43 | 5.33 | -28.70 | 4.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.42 | -0.42 | -1.00 | 0.16 | -1.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 1.18 | 1.06 | 1.28 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | -8.05 | -8.05 | -9.26 | -6.53 | -10.55 |
| שווי חברה | -466.93B | -466.93B | -485.63B | -447.72B | -495.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.05 | -8.05 | -9.26 | -6.53 | -10.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | -2.22 | -2.22 | -2.41 | -3.10 | -4.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.56 | 5.56 | -10.60 | 15.01 | -12.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.01 | 12.01 | -8.71 | 37.01 | -7.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 198.68 | 198.68 | 217.99 | 195.31 | 186.99 |
| הון עצמי למניה | 236.96 | 236.96 | 252.81 | 230.68 | 213.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.29 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 179.63 | 179.63 | 181.79 | 123.17 | 95.46 |
| רווח נקי למניה | 15.57 | 15.57 | 12.26 | 27.26 | 16.03 |
| נטל מס | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.71 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.75 | 0.71 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.35 | -1.35 | 4.10 | -0.38 | 2.43 |
הנתונים מוצגים ב-JPY