Bank of Saga Ltd. (8395) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.19 | 9.56 | 0.09 | 0.10 | 0.03 |
| יחס מהיר | 12.19 | 9.56 | 0.09 | 0.10 | 0.03 |
| יחס מזומנים | 12.19 | 9.56 | 0.09 | 0.09 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.01 | -0.01 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.08 | 0.59 | -0.46 | -2.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.90T | -2.81T | -2.79T | -2.81T | -2.83T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.27 | 0.39 | 0.47 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.21 | 0.28 | 0.32 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.32 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 25.06 | 25.45 | 27.31 | 25.79 | 27.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.27 | 0.21 | 0.13 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.62 | 1.60 | 2.78 | 2.35 | 3.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.43 | 1.16 | 3.11 | 2.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,029.94 | 2,461.72 | 2,901.96 | 3,606.74 | 4,443.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -17.48 | -18.17 | -19.28 | -16.62 | -0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 89.55% | 86.40% | 92.72% | 93.12% | 94.45% |
| שיעור EBIT | 19.03% | 17.18% | 20.25% | 16.16% | 17.02% |
| שיעור EBITDA | 19.03% | 19.30% | 22.66% | 18.28% | 18.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.03% | 17.18% | 20.25% | 16.16% | 17.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.33% | 17.18% | 20.25% | 16.16% | 17.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.34% | 12.23% | 14.51% | 13.07% | 12.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.34% | 12.23% | 14.51% | 13.07% | 12.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.51% | 71.16% | 71.65% | 80.86% | 72.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.86% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.31% | 0.27% | 0.24% | 0.20% | 0.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.12% | 6.79% | 6.44% | 5.07% | 5.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.42% | 0.38% | 4.94% | 0.89% | 0.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.29% | 0.27% | 2.99% | 0.68% | -0.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.31% | 0.27% | 0.24% | 0.20% | 0.18% |
| תשואת רווחים | 9.99% | 10.88% | 19.25% | 17.50% | 20.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.55 | 2.52 | 2.04 | 1.98 | 1.91 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.29 | -0.06 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 140.47 | 1,360.05 | -1,464.80 | -11,245.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -69.64 | 1,207.05 | -1,559.01 | -11,326.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 210.12 | 152.99 | 94.21 | 80.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.50 | 0.89 | 1.06 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.45 | 5.72 | -8.93 | -74.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.67 | 8.89 | -15.55 | -139.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.51 | -0.43 | -2.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.44 | -0.52 | -4.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.49% | 52.30% | -73.75% | -699.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.06 | 9.19 | 5.19 | 5.71 | 4.95 |
| מכפיל מכירות | 1.44 | 1.12 | 0.75 | 0.75 | 0.61 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.62 | 0.33 | 0.29 | 0.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -67.05 | 1.91 | -1.36 | -0.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 33.24 | 1.70 | -1.44 | -0.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.64 | 0.26 | 0.43 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.62 | 0.33 | 0.29 | 0.25 |
| מכפיל שווי חברה | -9.90 | -12.34 | -15.95 | -12.53 | 3.13 |
| שווי חברה | -135.22B | -167.17B | -186.83B | -108.99B | 26.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.94 | -12.34 | -15.95 | -12.53 | 3.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1.89 | -2.38 | -3.62 | -2.29 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 142.03 | -9.18 | 4.16 | -0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -70.42 | -8.14 | 4.43 | -0.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,610.52 | 7,329.59 | 6,760.34 | 7,208.47 | 6,421.44 |
| הון עצמי למניה | 7,781.21 | 7,485.09 | 6,898.28 | 7,294.17 | 6,477.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.19 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 4,230.62 | 4,153.96 | 3,062.95 | 2,831.22 | 2,648.84 |
| רווח נקי למניה | 606.56 | 507.99 | 444.34 | 370.05 | 327.04 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.81 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.13 | 0.39 | 0.43 | 0.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.28 | 3.06 | -3.96 | -24.95 |
הנתונים מוצגים ב-JPY