Kiyo Bank (8370) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.68 | 6.97 | 0.17 | 0.24 | 0.22 |
| יחס מהיר | 11.68 | 6.97 | 0.17 | 0.24 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 11.68 | 6.97 | 0.17 | 0.24 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.01 | -0.00 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.17 | 0.41 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.07T | -5.02T | -4.87T | -4.61T | -4.26T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.01 | 3.43 | 3.75 | 3.61 | 2.68 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.78 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | 24.89 | 24.72 | 25.20 | 24.59 | 24.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.18 | 0.16 | 3.20 | 1.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.91 | 1.97 | 2.78 | 2.61 | 1.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.43 | 3.46 | 5.93 | 7.19 | 5.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,951.77 | 4,484.26 | 4,594.73 | 13,166.21 | 9,129.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.25 | 0.06 | 2.86 | -5.57 | -54.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.22% | 85.79% | 92.01% | 100.00% | 94.34% |
| שיעור EBIT | 28.28% | 29.26% | 25.12% | 29.35% | 6.30% |
| שיעור EBITDA | 28.28% | 32.57% | 28.59% | 33.58% | 9.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.28% | 29.26% | 25.12% | 21.48% | 6.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.28% | 29.26% | 25.12% | 29.35% | 6.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.32% | 21.31% | 19.01% | 22.01% | 5.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.34% | 21.35% | 19.03% | 22.06% | 5.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.85% | 72.83% | 75.68% | 74.97% | 80.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 136.68% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.37% | 0.36% | 0.30% | 0.26% | 0.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.31% | 8.81% | 7.49% | 6.33% | 1.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.52% | 0.50% | 1.96% | 0.82% | 0.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.37% | 0.36% | 1.34% | 0.62% | -0.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.37% | 0.36% | 0.30% | 0.26% | 0.07% |
| תשואת רווחים | 7.48% | 8.89% | 11.84% | 12.62% | 4.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.15 | 2.85 | 2.57 | 1.99 | 2.28 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.15 | -0.06 | -0.03 | -0.02 | -0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 104.84 | 251.69 | -50.69 | -8,878.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 90.21 | 237.14 | -78.77 | -8,923.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 14.63 | 14.56 | 28.09 | 45.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.86 | 0.94 | 1.55 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.89 | 6.63 | -0.69 | -83.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 7.17 | 17.29 | -1.80 | -194.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.06 | -0.00 | -0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.20 | 0.53 | -0.05 | -7.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.08% | 30.90% | -4.33% | -601.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.34 | 11.25 | 8.45 | 7.93 | 24.80 |
| מכפיל מכירות | 2.72 | 2.40 | 1.61 | 1.74 | 1.26 |
| מכפיל הון | 1.24 | 0.99 | 0.63 | 0.50 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.13 | 3.24 | -23.09 | -0.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.16 | 3.05 | -35.89 | -0.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.98 | 0.46 | 0.45 | 0.03 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 0.99 | 0.63 | 0.50 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 6.35 | 7.43 | 8.47 | -0.38 | -41.60 |
| שווי חברה | 203.21B | 247.63B | 224.57B | -8.64B | -310.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.35 | 7.43 | 8.47 | -0.38 | -41.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.80 | 2.42 | 2.42 | -0.13 | -4.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.25 | 4.88 | 1.68 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.27 | 4.60 | 2.60 | 0.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,268.94 | 1,271.39 | 1,196.33 | 3,569.49 | 3,348.47 |
| הון עצמי למניה | 1,283.31 | 1,285.45 | 1,212.65 | 3,623.86 | 3,385.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.25 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 585.23 | 531.70 | 477.94 | 1,042.94 | 1,178.25 |
| רווח נקי למניה | 118.93 | 113.30 | 90.84 | 229.52 | 59.83 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.76 | 0.75 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.15 | 0.48 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.93 | 2.77 | -0.22 | -119.62 |
הנתונים מוצגים ב-JPY