ניתוח באמצעות AI של Aozora Bank (8304)
Aozora Bank (8304)
- דירוג:
- 57ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥3,121.00(▲4.70% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל איכות פיננסית לא אחידה — תנודות גדולות ברווח ובתזרים המזומנים ומינוף גבוה ועולה — למרות התאוששות ברורה לאחרונה ברווחים ובתזרים המזומנים. האינדיקטורים הטכניים תומכים, עם מגמת עלייה חזקה, אם כי איתותי מומנטום של קניית יתר מוסיפים סיכון בטווח הקרוב. התמחור סביר, עם מכפיל רווח בטווח אמצע העשרה ותשואת דיבידנד מתונה.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Aozora Bank (8304)
- שווי שוק
- ¥417.04B
- תשואת דיבידנד
- 3.03%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 952.15K
- מכפיל רווח (P/E)
- 13.4
- בטא (שנתי)
- 1.03
- צמיחת הכנסות
- 12.37%
- צמיחת רווח למניה
- 60.15%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 2,515
- מגזר
- פיננסים
- עוצמת המגזר
- 70
- תעשייה
- Banks - Regional
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בנק אאוזורה מציג התאוששות ברווחים בשנה האחרונה, אך התמונה הרחבה יותר היא של תנודתיות: תנודות חדות ברווחים, כולל שנה של הפסד משמעותי, תזרים מזומנים בלתי עקבי, ופרופיל מינוף שעלה לאחרונה. אם הרווחיות האחרונה ותזרים המזומנים החיובי יתבררו כברי-קיימא, התחזית תשתפר; עם זאת, השונות ההיסטורית והמינוף המאזני משאירים את האיכות הכוללת ברמה בינונית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
8368
8358
7380
8366
85248304מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026