Nissan Tokyo Sales Holdings Co., Ltd. (8291) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.43 | 1.36 | 1.36 | 1.42 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.82 | 0.86 | 0.86 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.60 | 0.63 | 0.71 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.28 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.18 | 0.37 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.81 | 2.93 | 9.32 | 1.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.25B | -5.81B | -5.05B | 4.20B | 3.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.06 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.10 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.09 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.73 | 1.73 | 1.64 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 2.59 | 2.52 | 4.19 | 7.99 | 3.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.61 | 23.79 | 59.30 | 92.66 | 59.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.43 | 0.29 | 0.04 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 262.09 | 271.24 | 206.87 | 85.49 | 117.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.24 | 0.03 | -0.36 | -1.06 | -1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.98% | 24.95% | 25.00% | 24.79% | 24.37% |
| שיעור EBIT | 3.55% | 3.69% | 4.78% | 8.07% | 4.08% |
| שיעור EBITDA | 6.06% | 6.17% | 6.99% | 10.00% | 6.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.62% | 3.69% | 5.23% | 5.85% | 4.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.83% | 3.41% | 4.69% | 8.01% | 4.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.74% | 2.08% | 3.05% | 4.93% | 2.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.75% | 2.08% | 3.05% | 4.95% | 2.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.75% | 61.00% | 64.86% | 61.49% | 59.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.04% | 92.43% | 89.68% | 136.99% | 86.15% |
| תשואה על הנכסים | 2.28% | 2.64% | 4.40% | 7.78% | 3.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.87% | 4.58% | 7.61% | 12.76% | 6.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.20% | 6.29% | 10.40% | 13.59% | 10.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.72% | 3.73% | 6.56% | 8.07% | 6.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.29% | 2.66% | 4.44% | 7.86% | 3.78% |
| תשואת רווחים | 7.22% | 8.88% | 13.07% | 18.95% | 14.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 47.26 | 37.27 | 38.55 | 46.42 | 24.56 |
| מחזור זכאים | 9.78 | 7.92 | 9.87 | 9.33 | 8.23 |
| מחזור מלאי | 6.49 | 6.12 | 7.99 | 7.49 | 7.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.39 | 2.43 | 2.81 | 3.47 | 3.45 |
| מחזור נכסים | 1.31 | 1.27 | 1.44 | 1.58 | 1.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.40 | 12.41 | 13.89 | 13.27 | 11.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.64 | 23.34 | 18.17 | 17.44 | 16.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.72 | 9.79 | 9.47 | 7.86 | 14.86 |
| ימי מלאי | 56.23 | 59.65 | 45.66 | 48.71 | 46.14 |
| ימי אשראי מספקים | 37.31 | 46.10 | 36.96 | 39.14 | 44.33 |
| מחזור תפעולי | 63.95 | 69.44 | 55.13 | 56.58 | 61.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 107.86 | 76.47 | 168.49 | 46.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -39.17 | -127.92 | 58.03 | -10.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 147.03 | 204.39 | 110.45 | 57.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.36 | -1.67 | 0.34 | -0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.63 | 0.33 | 1.30 | 0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.73 | 0.37 | 1.53 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | 0.37 | 2.00 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -7.71% | -24.93% | 9.95% | -3.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.93 | 11.26 | 7.65 | 5.28 | 7.00 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.52 | 0.58 | 0.67 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -12.97 | -4.01 | 10.05 | -31.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.71 | 6.71 | 3.46 | 7.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | -0.34 | -0.19 | 0.04 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.52 | 0.58 | 0.67 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 4.25 | 3.83 | 2.97 | 1.54 | 1.50 |
| שווי חברה | 33.02B | 30.48B | 29.42B | 22.96B | 12.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.23 | 3.83 | 2.97 | 1.54 | 1.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.15 | 0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -13.09 | -3.58 | 5.96 | -17.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.75 | 5.98 | 2.05 | 4.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 973.47 | 974.81 | 868.44 | 851.44 | 753.34 |
| הון עצמי למניה | 983.56 | 985.49 | 880.93 | 865.61 | 741.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.39 | 0.35 | 0.38 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 2,167.64 | 2,169.58 | 2,202.26 | 2,243.25 | 2,075.37 |
| רווח נקי למניה | 37.82 | 45.11 | 67.06 | 110.48 | 49.16 |
| נטל מס | 0.62 | 0.61 | 0.65 | 0.61 | 0.59 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.92 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.39 | 1.14 | 1.52 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-JPY