Nissan Tokyo Sales Holdings Co., Ltd. (8291) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.41B | 4.92B | 11.19B | 3.10B | 11.46B |
| רווח נקי | 2.68B | 4.31B | 7.34B | 5.51B | 3.83B |
| פחת והפחתות | 3.20B | 3.12B | 2.88B | 2.64B | 3.16B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -793.00M | -25.00M | 688.00M | -3.37B | 6.89B |
| יתרת לקוחות | 209.00M | -454.00M | 1.28B | -1.38B | 2.52B |
| מלאי | -60.00M | 3.73B | -1.00B | -665.00M | -642.00M |
| יתרת ספקים | 1.41B | -988.00M | -94.00M | 537.00M | -466.00M |
| הון חוזר אחר | -2.35B | -2.31B | 501.00M | -1.86B | 5.48B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.32B | -2.49B | 288.00M | -1.68B | -2.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.68B | -12.58B | -4.55B | -3.82B | -2.75B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.74B | -13.14B | -7.34B | -3.82B | -2.27B |
| רכישות, נטו | 324.00M | 617.00M | 3.05B | 0 | -410.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -262.00M | -50.00M | -262.00M | 6.00M | -172.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.18B | 3.06B | -3.42B | -3.47B | -3.48B |
| פירעון חוב | 2.70B | 7.78B | -1.80B | -2.20B | -3.06B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.96B | -1.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.43B | -1.79B | -1.26B | -861.00M | -265.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -97.00M | 34.00M | -354.00M | -407.00M | -160.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.65B | 16.74B | 21.34B | 18.12B | 22.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.09B | -4.60B | 3.23B | -4.19B | 5.23B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.74B | 21.34B | 18.12B | 22.31B | 17.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.65B | 16.74B | 21.34B | 18.12B | 22.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.33B | -8.23B | 3.85B | -727.00M | 9.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.41B | 4.92B | 11.19B | 3.10B | 11.46B |
| הוצאות הוניות | -8.74B | -13.14B | -7.34B | -3.82B | -2.27B |
הנתונים מוצגים ב-JPY