XEBIO Holdings CO., LTD. (8281) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 1.83 | 1.96 | 1.98 | 2.02 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.63 | 0.74 | 0.81 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.22 | 0.30 | 0.35 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.18 | 0.06 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 8.92 | 4.83 | 1.68 | 2.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 48.33B | 45.82B | 47.29B | 55.25B | 57.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.74 | 1.69 | 1.68 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 1.40 | 3.91 | 2.70 | 3.00 | 3.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.50 | 23.02 | 66.73 | 40.42 | 130.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 296.75 | 154.32 | 197.84 | 226.24 | 287.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.93 | -2.00 | -1.26 | -1.54 | -1.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.62% | 37.69% | 36.80% | 38.31% | 38.35% |
| שיעור EBIT | 1.59% | -0.88% | 1.27% | 1.91% | 3.72% |
| שיעור EBITDA | 4.32% | 1.89% | 3.64% | 4.01% | 5.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.35% | 0.94% | 2.80% | 1.73% | 3.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.42% | -0.92% | 1.23% | 1.86% | 3.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.14% | -0.86% | 0.39% | 1.07% | 2.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.05% | -0.96% | 0.39% | 1.13% | 2.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 34.10% | 93.44% | 31.56% | 57.33% | 61.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 31.16% | -97.68% | 43.91% | 107.54% | 106.11% |
| תשואה על הנכסים | 0.17% | -1.05% | 0.47% | 1.24% | 2.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.31% | -1.83% | 0.80% | 2.08% | 4.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.58% | 1.78% | 5.04% | 3.03% | 5.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.27% | 1.77% | 1.58% | 1.80% | 3.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.18% | -1.10% | 0.49% | 1.29% | 2.64% |
| תשואת רווחים | 0.83% | -5.27% | 1.75% | 5.97% | 11.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.19 | 14.57 | 12.10 | 10.54 | 9.97 |
| מחזור זכאים | 2.87 | 3.00 | 3.41 | 8.53 | 2.81 |
| מחזור מלאי | 1.80 | 1.80 | 1.94 | 1.80 | 1.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.04 | 6.97 | 6.38 | 6.63 | 4.84 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.16 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.16 | 4.05 | 3.75 | 3.39 | 3.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.22 | 106.67 | 111.18 | 194.26 | 106.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.54 | 25.05 | 30.17 | 34.62 | 36.62 |
| ימי מלאי | 202.76 | 203.22 | 187.93 | 202.44 | 199.71 |
| ימי אשראי מספקים | 127.08 | 121.60 | 106.92 | 42.80 | 129.80 |
| מחזור תפעולי | 225.30 | 228.26 | 218.10 | 237.06 | 236.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 233.84 | 280.60 | 96.15 | 158.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 55.75 | 123.67 | -64.32 | 31.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 178.09 | 156.93 | 160.46 | 127.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.44 | -0.67 | 0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.10 | 1.50 | 0.50 | 1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.31 | 1.79 | 0.60 | 1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.54 | 1.44 | 0.43 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.62% | 9.56% | -6.58% | 2.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 120.43 | -18.98 | 57.26 | 16.76 | 8.59 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.18 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.35 | 0.46 | 0.35 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.79 | 10.46 | -15.19 | 33.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.24 | 4.61 | 10.16 | 6.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.69 | 0.06 | -0.93 | -0.32 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.35 | 0.46 | 0.35 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 3.09 | 6.63 | 4.84 | 2.93 | 2.01 |
| שווי חברה | 34.11B | 31.55B | 44.14B | 28.44B | 26.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.08 | 6.63 | 4.84 | 2.93 | 2.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.12 | 0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.67 | 8.31 | -9.95 | 18.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.26 | 3.66 | 6.65 | 3.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,683.13 | 2,635.40 | 2,639.32 | 2,623.23 | 2,618.85 |
| הון עצמי למניה | 2,893.15 | 2,854.04 | 2,832.74 | 2,799.69 | 2,767.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.89 | -0.05 | 0.68 | 0.40 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 6,192.68 | 6,094.87 | 5,832.19 | 5,453.81 | 5,412.52 |
| רווח נקי למניה | 8.92 | -52.27 | 22.60 | 58.31 | 122.07 |
| נטל מס | 0.34 | 0.93 | 0.32 | 0.57 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.27 | 1.05 | 0.97 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -4.47 | 12.42 | 1.65 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-JPY