XEBIO Holdings CO., LTD. (8281) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.68B | 12.06B | 4.27B | 7.02B | 2.24B |
| רווח נקי | -2.16B | 971.00M | 2.59B | 8.84B | 6.21B |
| פחת והפחתות | 6.97B | 5.93B | 5.09B | 4.07B | 4.25B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 848.00M | -1.13B | -3.86B | -2.84B | -9.30B |
| יתרת לקוחות | 4.15B | 2.28B | 1.03B | -629.00M | -1.02B |
| מלאי | -5.21B | 1.59B | -2.04B | -4.58B | -6.16B |
| יתרת ספקים | 3.31B | -5.10B | -2.03B | 1.85B | 584.00M |
| הון חוזר אחר | -1.41B | 88.00M | -829.00M | 525.00M | -2.69B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.03B | 6.29B | 450.00M | -3.04B | 1.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.26B | -9.60B | -8.04B | -5.48B | -5.16B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.26B | -9.09B | -4.33B | -5.64B | -5.02B |
| רכישות, נטו | -534.00M | 103.00M | 14.00M | 27.00M | -1.25B |
| רכישת השקעות | -185.00M | -455.00M | -1.19B | -21.00M | -212.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.00M | 63.00M | 17.00M | -27.00M | 3.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -288.00M | -223.00M | -2.55B | 186.00M | 1.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.32B | -7.53B | -4.14B | -7.91B | -2.12B |
| פירעון חוב | -1.60B | -3.19B | -1.94B | -5.77B | 65.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 25.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -262.00M | -3.06B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.45B | -1.31B | -1.34B | -1.33B | -1.36B |
| פעילויות מימון אחרות | -6.00M | -1.00M | -866.00M | -815.00M | -828.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.81B | 19.86B | 24.94B | 32.89B | 39.89B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 858.00M | -33.00M | -43.00M | -634.00M | 619.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.05B | -5.09B | -7.95B | -7.00B | -4.43B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.86B | 24.94B | 32.89B | 39.89B | 44.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.81B | 19.86B | 24.94B | 32.89B | 39.89B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.31B | 5.31B | -2.86B | 1.38B | -2.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.68B | 12.06B | 4.27B | 7.02B | 2.24B |
| הוצאות הוניות | -7.37B | -6.74B | -7.13B | -5.64B | -5.02B |
הנתונים מוצגים ב-JPY