Forval Corporation (8275) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 1.70 | 1.56 | 1.62 | 1.49 |
| יחס מהיר | 1.71 | 1.60 | 1.48 | 1.55 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 0.73 | 0.61 | 0.69 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.18 | 0.23 | 0.18 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.20 | 1.95 | 3.12 | 2.06 | 1.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.38B | 8.47B | 6.02B | 4.96B | 4.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.28 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.22 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.13 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.08 | 2.21 | 2.41 | 2.47 | 2.45 |
| יחס כיסוי חוב | 2.72 | 2.71 | 3.32 | 2.56 | 1.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 115.54 | 108.88 | 65.32 | 184.56 | 131.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.13 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 88.74 | 91.50 | 106.61 | 177.19 | 97.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.56 | -1.74 | -1.36 | -1.36 | -1.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.00% | 36.86% | 34.77% | 35.36% | 34.19% |
| שיעור EBIT | 5.25% | 5.13% | 5.66% | 5.91% | 4.97% |
| שיעור EBITDA | 8.22% | 8.10% | 8.57% | 8.56% | 7.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.11% | 5.13% | 5.15% | 5.09% | 4.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.90% | 4.72% | 5.58% | 5.88% | 4.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.11% | 2.07% | 2.99% | 3.17% | 2.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.65% | 2.71% | 3.34% | 3.58% | 3.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 43.14% | 43.78% | 53.46% | 53.85% | 57.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.84% | 92.00% | 108.44% | 115.45% | 120.35% |
| תשואה על הנכסים | 4.01% | 3.53% | 5.13% | 4.94% | 4.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.45% | 7.81% | 12.36% | 12.19% | 11.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.32% | 14.78% | 15.64% | 13.76% | 12.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.80% | 8.00% | 8.74% | 7.69% | 7.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.46% | 3.91% | 5.69% | 5.50% | 5.12% |
| תשואת רווחים | 5.51% | 5.12% | 5.78% | 6.18% | 5.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.87 | 5.47 | 5.14 | 4.99 | 5.24 |
| מחזור זכאים | 7.81 | 6.23 | 6.06 | 5.78 | 5.37 |
| מחזור מלאי | 25.22 | 26.54 | 31.08 | 31.20 | 33.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.55 | 27.07 | 27.84 | 24.82 | 36.22 |
| מחזור נכסים | 1.90 | 1.71 | 1.72 | 1.56 | 1.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.13 | 6.46 | 6.93 | 6.71 | 7.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.87 | 21.94 | 22.52 | 21.76 | 12.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.11 | 66.75 | 70.99 | 73.21 | 69.60 |
| ימי מלאי | 14.47 | 13.75 | 11.74 | 11.70 | 10.99 |
| ימי אשראי מספקים | 46.71 | 58.56 | 60.21 | 63.15 | 68.03 |
| מחזור תפעולי | 67.58 | 80.50 | 82.73 | 84.91 | 80.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -12.12 | 117.82 | 158.55 | 123.17 | 127.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -15.26 | 106.29 | 150.61 | 87.14 | 96.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.14 | 11.53 | 9.73 | 36.01 | 31.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.26 | 0.90 | 0.95 | 0.71 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.67 | 2.85 | 4.20 | 1.96 | 2.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.86 | 10.22 | 16.29 | 3.42 | 4.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | 1.31 | 1.52 | 0.70 | 1.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.44% | 9.61% | 10.48% | 6.89% | 8.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.13 | 19.53 | 17.30 | 16.18 | 18.15 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.40 | 0.52 | 0.51 | 0.51 |
| מכפיל הון | 1.51 | 1.53 | 2.14 | 1.97 | 2.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -69.65 | 10.41 | 9.54 | 14.52 | 12.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -87.70 | 9.39 | 9.06 | 10.27 | 9.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.73 | -0.61 | 2.78 | 0.83 | -2.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 1.53 | 2.14 | 1.97 | 2.08 |
| מכפיל שווי חברה | 3.10 | 3.24 | 4.67 | 4.62 | 4.90 |
| שווי חברה | 18.46B | 18.78B | 29.05B | 25.14B | 21.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.10 | 3.24 | 4.67 | 4.62 | 4.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.26 | 0.40 | 0.40 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -46.31 | 6.77 | 7.39 | 11.22 | 8.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -58.32 | 6.11 | 7.02 | 7.94 | 6.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 647.18 | 666.52 | 597.49 | 529.30 | 490.43 |
| הון עצמי למניה | 704.22 | 724.94 | 672.00 | 641.47 | 570.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.46 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 2,772.19 | 2,741.39 | 2,782.02 | 2,470.36 | 2,318.89 |
| רווח נקי למניה | 58.56 | 56.64 | 83.06 | 78.20 | 65.41 |
| נטל מס | 0.43 | 0.44 | 0.53 | 0.54 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.92 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.21 | 2.08 | 1.91 | 0.85 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-JPY