Forval Corporation (8275) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.07B | 4.14B | 3.17B | 3.28B | 2.59B |
| רווח נקי | 1.48B | 2.17B | 3.73B | 2.94B | 3.28B |
| פחת והפחתות | 2.12B | 2.11B | 1.68B | 1.49B | 1.36B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.27B | -734.06M | -1.21B | 56.58M | -335.41M |
| יתרת לקוחות | 1.32B | -1.14B | 2.01B | -1.01B | -393.00M |
| מלאי | -156.63M | -201.04M | -91.34M | -10.95M | -24.59M |
| יתרת ספקים | -733.01M | 702.76M | -382.33M | 1.35B | 170.42M |
| הון חוזר אחר | -1.70B | -98.15M | -2.75B | -277.01M | -88.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 741.42M | 597.32M | -1.04B | -1.21B | -1.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -769.36M | -1.36B | -1.06B | -912.71M | -912.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -868.97M | -798.54M | -926.00M | -810.47M | -866.59M |
| רכישות, נטו | -424.94M | 352.90M | 503.32M | -61.47M | -450.54M |
| רכישת השקעות | -62.27M | -1.32B | -111.94M | -227.61M | -37.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 540.49M | 369.09M | 579.34M | 214.43M | 130.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 46.33M | 35.61M | -1.11B | -27.59M | 312.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.53B | -3.31B | -1.45B | -1.39B | -2.67B |
| פירעון חוב | -454.31M | -1.93B | -709.70M | -552.88M | -1.85B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -223.15M | -437.00K | -49.30M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -779.76M | -731.56M | -692.50M | -665.00M | -663.17M |
| פעילויות מימון אחרות | -295.14M | -425.76M | -51.56M | -122.37M | -158.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.43B | 11.19B | 11.72B | 11.06B | 10.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 465.48M | 850.00K | 18.53M | 7.66M | 155.79M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.24B | -538.75M | 669.53M | 989.15M | -839.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.19B | 11.72B | 11.06B | 10.07B | 10.91B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.43B | 11.19B | 11.72B | 11.06B | 10.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.77B | 3.93B | 2.24B | 2.47B | 1.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.07B | 4.14B | 3.17B | 3.28B | 2.59B |
| הוצאות הוניות | -300.72M | -254.12M | -926.00M | -810.47M | -866.59M |
הנתונים מוצגים ב-JPY