Izumi Co., Ltd. (8273) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 0.96 | 0.94 | 0.90 | 0.93 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.20 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.19 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.45 | 0.32 | 0.27 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 2.16 | 0.93 | 0.75 | 1.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -145.17B | -150.36B | -150.54B | -91.12B | -100.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.42 | 0.49 | 0.28 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.11 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 2.03 | 1.99 | 1.74 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.72 | 1.28 | 0.77 | 0.90 | 1.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 157.77 | 22.75 | 41.21 | 101.37 | 78.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 0.54 | 0.64 | 0.30 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 638.40 | 585.96 | 652.62 | 1,091.29 | 1,076.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.34 | 1.93 | 2.98 | 1.40 | 1.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.57% | 35.85% | 39.61% | 41.46% | 41.19% |
| שיעור EBIT | 4.98% | 4.87% | 4.03% | 6.32% | 7.54% |
| שיעור EBITDA | 8.73% | 8.63% | 7.91% | 9.97% | 11.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.25% | 4.78% | 4.85% | 6.67% | 7.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.84% | 4.66% | 3.91% | 6.26% | 7.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.08% | 2.96% | 2.27% | 4.35% | 5.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.13% | 3.00% | 2.43% | 4.38% | 5.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.62% | 63.46% | 58.15% | 69.47% | 67.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 14.14% | 97.40% | 80.62% | 93.84% | 101.85% |
| תשואה על הנכסים | 2.90% | 2.83% | 2.09% | 4.18% | 4.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.83% | 5.73% | 4.17% | 7.30% | 8.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 42.37% | 6.02% | 5.74% | 8.42% | 9.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 24.48% | 3.64% | 3.26% | 5.29% | 5.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.23% | 3.16% | 2.36% | 4.28% | 4.97% |
| תשואת רווחים | 8.99% | 7.65% | 5.43% | 8.04% | 10.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.27 | 9.30 | 8.93 | 9.15 | 9.80 |
| מחזור זכאים | 9.24 | 6.38 | 10.91 | 11.43 | 10.38 |
| מחזור מלאי | 11.68 | 11.78 | 10.53 | 10.50 | 11.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.55 | 1.59 | 1.52 | 1.41 | 1.40 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.96 | 0.92 | 0.96 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | -52.97 | -87.63 | -55.11 | -49.81 | -76.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.93 | 12.99 | 42.07 | 42.68 | 34.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.16 | 39.26 | 40.86 | 39.87 | 37.26 |
| ימי מלאי | 31.26 | 30.99 | 34.68 | 34.75 | 32.89 |
| ימי אשראי מספקים | 39.49 | 57.25 | 33.47 | 31.95 | 35.17 |
| מחזור תפעולי | 75.42 | 70.25 | 75.54 | 74.63 | 70.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 52.87 | 304.27 | 187.68 | 441.37 | 535.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -45.86 | 212.22 | 105.00 | 43.67 | 366.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 98.72 | 92.05 | 82.68 | 397.70 | 169.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.87 | 0.70 | 0.56 | 0.10 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.41 | 2.49 | 1.67 | 0.91 | 2.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.54 | 3.31 | 2.27 | 1.11 | 3.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.52 | 0.29 | 0.41 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.04% | 20.44% | 10.27% | 1.23% | 12.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.16 | 13.07 | 18.42 | 12.45 | 9.18 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.39 | 0.42 | 0.54 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.75 | 0.77 | 0.91 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.87 | 4.89 | 9.74 | 81.63 | 8.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.23 | 3.41 | 5.45 | 8.08 | 5.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.30 | -0.44 | -1.07 | -102.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.75 | 0.77 | 0.91 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 6.28 | 6.42 | 8.28 | 6.83 | 5.45 |
| שווי חברה | 305.19B | 315.04B | 343.23B | 320.67B | 278.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.27 | 6.42 | 8.28 | 6.83 | 5.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.55 | 0.65 | 0.68 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -31.66 | 7.00 | 15.23 | 102.68 | 10.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.46 | 4.88 | 8.52 | 10.16 | 7.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,205.90 | 1,159.22 | 1,090.13 | 3,961.53 | 3,724.59 |
| הון עצמי למניה | 1,427.48 | 1,386.65 | 1,330.30 | 3,923.24 | 3,707.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.30 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 2,651.95 | 2,685.06 | 2,442.08 | 6,588.71 | 6,436.41 |
| רווח נקי למניה | 81.72 | 79.40 | 55.53 | 286.46 | 324.35 |
| נטל מס | 0.64 | 0.63 | 0.58 | 0.69 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.65 | 3.83 | 3.38 | 1.54 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-JPY