Izumi Co., Ltd. (8273) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.51B | 40.28B | 31.56B | 38.31B | 18.58B |
| רווח נקי | 16.84B | 11.92B | 20.49B | 23.19B | 23.20B |
| פחת והפחתות | 21.38B | 20.34B | 17.17B | 16.53B | 16.67B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 68.00M | 62.00M | 67.00M |
| שינוי בהון החוזר | 23.11B | 3.99B | -6.70B | -1.64B | -19.97B |
| יתרת לקוחות | -2.53B | -7.20B | -4.51B | -4.58B | -297.00M |
| מלאי | -1.02B | -1.32B | -1.87B | -3.23B | 983.00M |
| יתרת ספקים | 28.27B | 4.53B | -1.94B | -3.62B | -17.67B |
| הון חוזר אחר | -1.60B | 7.98B | 1.62B | 9.78B | -2.99B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.19B | 4.03B | 534.00M | 177.00M | -1.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.61B | -91.64B | -24.75B | -10.05B | -14.25B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.83B | -18.79B | -28.44B | -12.15B | -16.34B |
| רכישות, נטו | 905.00M | 15.00M | 2.47B | 1.71B | 1.57B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -3.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.74B | 21.00M | 204.00M | 38.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 311.00M | -78.61B | 1.21B | 185.00M | 482.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.53B | 55.07B | -5.15B | -29.56B | -18.02B |
| פירעון חוב | -20.93B | 61.73B | 1.18B | -22.81B | -10.96B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.00B | -1.00M | -2.00M | -1.00M | -860.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -6.40B | -6.44B | -6.29B | -6.15B | -6.15B |
| פעילויות מימון אחרות | -205.00M | -215.00M | -35.00M | -599.00M | -47.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.09B | 15.72B | 12.00B | 10.33B | 11.62B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00M | -1.00M | -1.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.37B | 3.72B | 1.67B | -1.29B | -13.69B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.72B | 12.00B | 10.33B | 11.62B | 25.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.09B | 15.72B | 12.00B | 10.33B | 11.62B |
| תזרים מזומנים חופשי | 45.00B | 22.54B | 4.55B | 28.47B | 4.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.51B | 40.28B | 31.56B | 38.31B | 18.58B |
| הוצאות הוניות | -19.52B | -17.75B | -27.01B | -9.85B | -14.00B |
הנתונים מוצגים ב-JPY