AEON Co (8267) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.05 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.51 | 0.51 | 1.03 | 0.32 | 0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.15T | -3.15T | -3.49T | -2.81T | -2.69T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.66 | 3.66 | 3.65 | 3.56 | 3.54 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.68 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.29 | 13.29 | 12.60 | 12.26 | 12.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 0.41 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.52 | 5.52 | 5.28 | 6.42 | 5.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.12 | 1.12 | 0.67 | 3.35 | 4.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,511.83 | 1,511.83 | 1,663.67 | 4,436.84 | 4,178.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.69 | 4.69 | 4.83 | 4.58 | 4.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.67% | 33.67% | 33.12% | 37.12% | 36.61% |
| שיעור EBIT | 2.04% | 2.04% | 2.42% | 2.31% | 2.24% |
| שיעור EBITDA | 5.61% | 5.61% | 5.99% | 5.92% | 5.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.35% | 2.35% | 2.53% | 2.63% | 2.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.62% | 1.62% | 1.94% | 1.90% | 1.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.28% | 0.28% | 0.68% | 0.47% | 0.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.70% | 0.70% | 1.16% | 1.10% | 0.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 17.58% | 17.58% | 35.03% | 24.63% | 12.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.76% | 68.76% | 76.50% | 72.35% | 80.03% |
| תשואה על הנכסים | 0.21% | 0.21% | 0.47% | 0.35% | 0.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.74% | 2.74% | 5.96% | 4.24% | 2.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.31% | 4.31% | 4.46% | 4.85% | 4.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.57% | 1.57% | 2.27% | 2.27% | 1.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.21% | 0.21% | 0.49% | 0.36% | 0.18% |
| תשואת רווחים | 0.91% | 0.91% | 1.21% | 4.44% | 2.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.85 | 1.85 | 1.91 | 1.84 | 1.88 |
| מחזור זכאים | 6.21 | 6.21 | 4.86 | 5.60 | 5.56 |
| מחזור מלאי | 10.34 | 10.34 | 8.64 | 9.61 | 9.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.82 | 2.82 | 2.72 | 2.80 | 2.76 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.73 | 0.70 | 0.74 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 38.84 | 38.84 | 33.38 | 40.15 | 53.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 173.74 | 173.74 | 158.14 | 170.75 | 166.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 197.22 | 197.22 | 191.06 | 197.96 | 194.30 |
| ימי מלאי | 35.29 | 35.29 | 42.25 | 37.99 | 37.69 |
| ימי אשראי מספקים | 58.77 | 58.77 | 75.17 | 65.20 | 65.68 |
| מחזור תפעולי | 232.51 | 232.51 | 233.31 | 235.95 | 231.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 220.20 | 220.20 | 416.45 | 430.80 | 509.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 38.99 | 38.99 | 221.07 | -32.44 | 73.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 181.21 | 181.21 | 195.38 | 463.24 | 435.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.53 | -0.08 | 0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.14 | 1.14 | 2.00 | 0.86 | 1.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.22 | 1.22 | 2.13 | 0.93 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.10 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.18% | 3.18% | 9.93% | -2.76% | 8.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 109.74 | 109.74 | 82.86 | 22.53 | 33.72 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.31 | 0.56 | 0.11 | 0.08 |
| מכפיל הון | 3.01 | 3.01 | 4.94 | 0.95 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.50 | 31.50 | 10.07 | -36.28 | 11.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.58 | 5.58 | 5.35 | 2.73 | 1.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.07 | -3.07 | 0.59 | 0.21 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.01 | 3.01 | 4.94 | 0.95 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 10.24 | 10.24 | 14.22 | 6.36 | 5.42 |
| שווי חברה | 5.83T | 5.83T | 9.12T | 3.60T | 2.93T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.24 | 10.24 | 14.22 | 6.36 | 5.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.57 | 0.85 | 0.38 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 58.12 | 58.12 | 15.25 | -129.63 | 46.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.29 | 10.29 | 8.10 | 9.76 | 6.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 663.09 | 663.09 | 594.38 | 2,001.46 | 1,986.81 |
| הון עצמי למניה | 408.55 | 408.55 | 451.05 | 1,233.73 | 1,166.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.56 | 0.56 | 0.40 | 0.42 | 0.50 |
| הכנסות למניה | 3,941.35 | 3,941.35 | 3,961.00 | 11,169.19 | 10,705.15 |
| רווח נקי למניה | 11.19 | 11.19 | 26.87 | 52.25 | 25.11 |
| נטל מס | 0.18 | 0.18 | 0.35 | 0.25 | 0.13 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.82 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 19.67 | 19.67 | 15.50 | 8.25 | 20.28 |
הנתונים מוצגים ב-JPY