AEON Co (8267) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 566.22B | 1.13T | 368.49B | 433.71B | 204.45B |
| רווח נקי | 28.78B | 72.68B | 44.69B | 21.38B | 6.51B |
| פחת והפחתות | 362.06B | 382.50B | 344.93B | 337.27B | 321.03B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 95.91B | 611.53B | -110.11B | -15.61B | -200.49B |
| יתרת לקוחות | -430.45B | -62.94B | -285.84B | -274.53B | -134.62B |
| מלאי | -17.23B | -19.26B | -15.22B | -24.24B | 6.29B |
| יתרת ספקים | 392.00M | 216.38B | 14.94B | 39.70B | -117.88B |
| הון חוזר אחר | 543.20B | 477.35B | 176.01B | 243.45B | 45.73B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 79.47B | 59.88B | 88.97B | 90.67B | 77.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -478.72B | -1.17T | -525.73B | -332.40B | -341.50B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -465.96B | -528.54B | -396.24B | -370.85B | -352.52B |
| רכישות, נטו | 12.12B | -84.97B | 7.35B | 19.62B | -17.09B |
| רכישת השקעות | -628.07B | -937.66B | -631.17B | -641.49B | -529.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 312.02B | 430.69B | 496.55B | 685.83B | 546.90B |
| פעילויות השקעה אחרות | 291.18B | -44.87B | -2.23B | -25.51B | 10.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 792.00M | 116.77B | 988.00M | -868.00M | -4.57B |
| פירעון חוב | 118.56B | 371.30B | 159.84B | 107.59B | 104.25B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.00M | -117.00M | -14.00M | -17.00M | -31.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -32.57B | -35.68B | -30.85B | -30.73B | -30.60B |
| פעילויות מימון אחרות | -85.19B | -218.74B | -127.98B | -77.71B | -78.18B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.18T | 1.35T | 1.07T | 1.23T | 1.10T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.48B | 98.41B | -3.44B | 24.91B | -5.82B |
| שינוי נטו במזומנים | 108.77B | 176.42B | -159.70B | 125.35B | -147.43B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.07T | 1.18T | 1.23T | 1.10T | 1.25T |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.18T | 1.35T | 1.07T | 1.23T | 1.10T |
| תזרים מזומנים חופשי | 100.26B | 598.05B | -27.75B | 62.86B | -148.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 566.22B | 1.13T | 368.49B | 433.71B | 204.45B |
| הוצאות הוניות | -465.96B | -528.54B | -396.24B | -370.85B | -352.52B |
הנתונים מוצגים ב-JPY