Axial Retailing, Inc. (8255) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.35 | 1.25 | 1.12 | 1.19 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.16 | 1.06 | 0.95 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.87 | 0.86 | 0.69 | 0.63 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.27 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.48 | 0.37 | 0.51 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 54.91 | 60.71 | 0 | 64.28 | 41.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -856.00M | -1.10B | -7.99B | -10.84B | -9.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.51 | 1.53 | 1.58 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 45.03 | 44.56 | 285.94 | 40.78 | 33.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 307.10 | 283.40 | 231.94 | 240.43 | 217.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.97 | 23.74 | 26.06 | 28.59 | 31.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.47 | -1.56 | -1.06 | -1.14 | -1.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.70% | 26.76% | 27.22% | 29.29% | 29.35% |
| שיעור EBIT | 4.09% | 4.12% | 4.48% | 4.02% | 3.80% |
| שיעור EBITDA | 6.12% | 6.14% | 6.54% | 6.00% | 5.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.03% | 4.12% | 4.28% | 4.36% | 4.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.18% | 4.26% | 4.46% | 4.00% | 3.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.90% | 2.98% | 3.20% | 2.75% | 2.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.90% | 2.98% | 3.20% | 2.75% | 2.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.31% | 69.90% | 71.64% | 68.81% | 66.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.65% | 103.35% | 104.23% | 91.80% | 92.21% |
| תשואה על הנכסים | 6.09% | 6.11% | 6.58% | 5.66% | 5.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.21% | 9.25% | 10.09% | 8.93% | 8.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.07% | 11.20% | 11.47% | 12.02% | 11.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.65% | 7.81% | 8.20% | 8.23% | 7.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.24% | 6.25% | 6.74% | 5.80% | 5.29% |
| תשואת רווחים | 7.23% | 7.99% | 10.31% | 8.08% | 8.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 50.50 | 46.96 | 37.19 | 41.21 | 50.67 |
| מחזור זכאים | 11.12 | 11.22 | 11.01 | 10.11 | 11.23 |
| מחזור מלאי | 30.39 | 32.07 | 33.72 | 33.45 | 31.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.91 | 3.85 | 3.67 | 3.59 | 3.29 |
| מחזור נכסים | 2.10 | 2.05 | 2.06 | 2.06 | 2.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 23.65 | 29.04 | 47.97 | 57.17 | 52.58 |
| מחזור המרת מזומנים | -13.59 | -13.39 | -12.51 | -16.32 | -13.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.23 | 7.77 | 9.81 | 8.86 | 7.20 |
| ימי מלאי | 12.01 | 11.38 | 10.82 | 10.91 | 11.75 |
| ימי אשראי מספקים | 32.83 | 32.54 | 33.15 | 36.09 | 32.51 |
| מחזור תפעולי | 19.24 | 19.15 | 20.64 | 19.77 | 18.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 173.88 | 191.11 | 130.60 | 187.90 | 138.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 116.19 | 145.52 | 51.22 | 59.35 | 32.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 57.68 | 45.59 | 79.39 | 128.55 | 106.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.76 | 0.39 | 0.32 | 0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.01 | 2.56 | 1.25 | 1.25 | 1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.01 | 4.19 | 1.65 | 1.46 | 1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.72 | 8.22 | 5.12 | 6.70 | 4.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.69% | 11.71% | 5.31% | 5.86% | 3.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.85 | 12.52 | 9.69 | 12.37 | 12.26 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.37 | 0.31 | 0.34 | 0.31 |
| מכפיל הון | 1.26 | 1.16 | 0.98 | 1.11 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.51 | 8.54 | 18.84 | 17.05 | 26.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.74 | 6.50 | 7.39 | 5.39 | 6.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.29 | -56.63 | 0.45 | 0.67 | -1.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 1.16 | 0.98 | 1.11 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 5.03 | 4.51 | 3.67 | 4.54 | 4.14 |
| שווי חברה | 91.49B | 81.80B | 67.73B | 73.62B | 61.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.03 | 4.51 | 3.67 | 4.54 | 4.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.28 | 0.24 | 0.27 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.90 | 6.34 | 14.62 | 13.63 | 21.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.95 | 4.83 | 5.73 | 4.31 | 4.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,033.83 | 1,037.51 | 951.10 | 882.29 | 837.31 |
| הון עצמי למניה | 1,071.02 | 1,074.27 | 986.89 | 915.36 | 866.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.31 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 3,358.75 | 3,334.30 | 3,115.27 | 2,969.48 | 2,806.14 |
| רווח נקי למניה | 97.30 | 99.32 | 99.54 | 81.78 | 69.95 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.69 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.79 | 1.92 | 1.31 | 2.30 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-JPY