Axial Retailing, Inc. (8255) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.94B | 11.82B | 17.10B | 12.59B | 9.43B |
| רווח נקי | 8.80B | 9.01B | 7.44B | 9.63B | 10.32B |
| פחת והפחתות | 5.95B | 5.81B | 5.36B | 5.13B | 4.93B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.47B | -2.73B | 137.00M | -1.18B | -1.59B |
| יתרת לקוחות | 1.30B | -1.11B | -914.00M | -878.00M | -1.20B |
| מלאי | -666.00M | -371.00M | 88.00M | -514.00M | 90.00M |
| יתרת ספקים | 667.00M | -264.00M | 2.85B | 469.00M | -20.00M |
| הון חוזר אחר | 160.00M | -979.00M | -1.89B | -258.00M | -462.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 717.00M | -275.00M | 4.17B | -980.00M | -4.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.25B | -7.67B | -11.86B | -9.29B | -5.80B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.46B | -7.68B | -11.70B | -9.68B | -6.42B |
| רכישות, נטו | 29.00M | 0 | 0 | -334.00M | -10.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.00M | 181.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.00M | 51.00M | 407.00M | 26.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 184.00M | 8.00M | -217.00M | 320.00M | 422.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.14B | -3.28B | -3.76B | -2.22B | -2.21B |
| פירעון חוב | -275.00M | -269.00M | -302.00M | -376.00M | -365.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.28B | -773.00M | -1.51B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.58B | -2.24B | -1.94B | -1.84B | -1.84B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -269.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.44B | 21.89B | 21.02B | 19.54B | 18.45B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | 0 | 0 | 0 | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.55B | 868.00M | 1.48B | 1.09B | 1.43B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.89B | 21.02B | 19.54B | 18.45B | 17.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.44B | 21.89B | 21.02B | 19.54B | 18.45B |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.90B | 4.63B | 5.40B | 2.91B | 3.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.94B | 11.82B | 17.10B | 12.59B | 9.43B |
| הוצאות הוניות | -4.04B | -7.18B | -11.70B | -9.68B | -6.42B |
הנתונים מוצגים ב-JPY