H2O Retailing Corporation (8242) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 0.84 | 0.73 | 0.94 | 0.92 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.73 | 0.64 | 0.84 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.29 | 0.24 | 0.36 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.20 | 0.26 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.69 | 1.00 | 4.77 | 1.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -205.40B | -220.10B | -247.56B | -235.97B | -252.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.46 | 0.55 | 0.65 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.36 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | 2.30 | 2.43 | 2.64 | 2.75 |
| יחס כיסוי חוב | 3.11 | 3.06 | 1.29 | 4.05 | 2.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 34.19 | 34.62 | 40.50 | 28.84 | 11.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.48 | 0.58 | 0.75 | 1.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,255.95 | 1,222.39 | 1,399.77 | 1,516.60 | 1,586.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.59 | 1.37 | 1.42 | 2.42 | 3.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.69% | 45.31% | 45.08% | 43.75% | 42.26% |
| שיעור EBIT | 5.43% | 5.35% | 7.66% | 3.52% | 3.52% |
| שיעור EBITDA | 9.27% | 9.17% | 11.25% | 6.64% | 6.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.97% | 4.67% | 5.11% | 3.88% | 1.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.04% | 5.22% | 7.53% | 3.39% | 3.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.32% | 4.40% | 5.11% | 3.33% | 2.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.42% | 4.53% | 5.23% | 3.67% | 2.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.08% | 84.43% | 67.88% | 98.28% | 77.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.52% | 111.76% | 147.37% | 87.42% | 185.69% |
| תשואה על הנכסים | 5.32% | 4.19% | 4.77% | 3.09% | 2.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.83% | 9.62% | 11.59% | 8.14% | 6.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.81% | 6.19% | 7.01% | 4.92% | 2.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.90% | 5.19% | 4.45% | 4.81% | 1.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.72% | 4.49% | 5.11% | 3.21% | 2.46% |
| תשואת רווחים | 11.39% | 10.67% | 13.07% | 9.99% | 9.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.85 | 8.02 | 7.68 | 7.56 | 8.24 |
| מחזור זכאים | 5.41 | 4.92 | 5.17 | 4.69 | 5.70 |
| מחזור מלאי | 16.82 | 17.61 | 18.34 | 18.41 | 17.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.23 | 2.22 | 2.14 | 2.25 | 2.07 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | -23.12 | -14.07 | -18.23 | -52.17 | -38.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.76 | -8.01 | -3.26 | -9.77 | 1.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.50 | 45.52 | 47.51 | 48.26 | 44.28 |
| ימי מלאי | 21.70 | 20.72 | 19.90 | 19.82 | 21.37 |
| ימי אשראי מספקים | 67.44 | 74.25 | 70.67 | 77.85 | 64.09 |
| מחזור תפעולי | 68.20 | 66.24 | 67.41 | 68.09 | 65.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 410.52 | 394.76 | 427.49 | 251.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 271.72 | 223.31 | 162.47 | -3.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 138.79 | 171.45 | 265.02 | 254.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.66 | 0.57 | 0.38 | -0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.24 | 1.90 | 1.47 | 0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.96 | 2.30 | 1.61 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.28 | 0.28 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.39% | 9.88% | 8.55% | -0.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.84 | 9.38 | 7.65 | 10.01 | 10.96 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.33 | 0.29 |
| מכפיל הון | 1.05 | 0.90 | 0.89 | 0.81 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.78 | 10.12 | 11.69 | -429.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.81 | 5.73 | 4.44 | 5.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.67 | 0.14 | 0.25 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 0.90 | 0.89 | 0.81 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 6.58 | 5.87 | 4.89 | 7.44 | 7.45 |
| שווי חברה | 416.03B | 365.99B | 375.18B | 324.96B | 311.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.59 | 5.87 | 4.89 | 7.44 | 7.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.54 | 0.55 | 0.49 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.44 | 14.25 | 17.33 | -744.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.57 | 8.06 | 6.59 | 10.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,369.42 | 2,362.77 | 2,247.92 | 2,315.43 | 2,098.44 |
| הון עצמי למניה | 2,652.44 | 2,644.80 | 2,550.46 | 2,332.28 | 2,073.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.13 | 0.30 | -0.08 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 5,954.65 | 5,777.41 | 5,782.13 | 5,696.81 | 5,208.51 |
| רווח נקי למניה | 316.79 | 254.39 | 295.50 | 189.82 | 135.85 |
| נטל מס | 0.88 | 0.84 | 0.68 | 0.98 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.11 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.61 | 1.34 | 2.25 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-JPY