Hasegawa Co., Ltd. (8230) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.98 | 1.84 | 1.60 | 1.54 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.92 | 0.71 | 0.76 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.58 | 0.36 | 0.46 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.07 | 0.16 | 0.21 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.04 | 0.15 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.29 | 0.14 | 0.61 | 0.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -497.00M | -99.00M | 175.00M | 754.00M | 683.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.36 | 0.29 | 0.20 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.17 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.09 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.66 | 1.59 | 1.52 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.44 | 1.07 | 1.22 | 1.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.79 | 14.32 | 35.44 | 76.76 | 72.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.78 | 0.74 | 0.64 | 0.36 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 231.50 | 259.09 | 200.77 | 131.06 | 160.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.66 | 2.23 | 1.35 | 0.20 | -0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.28% | 62.58% | 62.12% | 62.43% | 63.58% |
| שיעור EBIT | 2.60% | 3.39% | 6.23% | 7.58% | 8.10% |
| שיעור EBITDA | 3.95% | 4.66% | 7.54% | 8.63% | 9.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.63% | 3.39% | 5.68% | 7.57% | 8.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.12% | 2.88% | 6.07% | 7.48% | 7.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.78% | 1.38% | 4.26% | 4.97% | 5.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.78% | 1.38% | 4.26% | 4.98% | 5.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 36.88% | 47.78% | 70.26% | 66.48% | 66.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.66% | 85.06% | 106.89% | 98.82% | 97.53% |
| תשואה על הנכסים | 0.77% | 1.37% | 4.54% | 5.86% | 6.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.30% | 2.28% | 7.22% | 8.90% | 10.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.33% | 4.21% | 7.62% | 11.74% | 13.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.13% | 1.85% | 5.00% | 7.11% | 8.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.79% | 1.39% | 4.59% | 5.94% | 7.95% |
| תשואת רווחים | 3.05% | 4.91% | 16.10% | 16.88% | 16.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.84 | 20.39 | 19.78 | 21.22 | 21.78 |
| מחזור זכאים | 11.46 | 15.20 | 12.89 | 14.60 | 9.47 |
| מחזור מלאי | 1.55 | 1.78 | 1.73 | 2.21 | 2.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.93 | 8.11 | 8.38 | 11.81 | 12.46 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.99 | 1.07 | 1.18 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.50 | 5.57 | 7.04 | 7.92 | 7.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 219.02 | 199.48 | 201.58 | 157.53 | 156.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.98 | 17.90 | 18.45 | 17.20 | 16.76 |
| ימי מלאי | 234.90 | 205.59 | 211.46 | 165.32 | 177.93 |
| ימי אשראי מספקים | 31.86 | 24.01 | 28.32 | 25.00 | 38.53 |
| מחזור תפעולי | 250.87 | 223.49 | 229.91 | 182.53 | 194.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 23.47 | 8.25 | 35.18 | 57.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 17.76 | -51.95 | 16.77 | 27.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.72 | 60.20 | 18.42 | 29.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.76 | -6.30 | 0.48 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.13 | 0.11 | 1.05 | 1.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.11 | 0.14 | 1.91 | 1.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.04 | 0.27 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.45% | -16.81% | 4.86% | 7.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.85 | 20.38 | 6.21 | 5.93 | 6.08 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.46 | 0.45 | 0.53 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.36 | -5.95 | 20.58 | 14.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.89 | 37.47 | 9.81 | 6.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.42 | -0.30 | -0.43 | -0.72 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.46 | 0.45 | 0.53 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 9.18 | 8.25 | 4.86 | 3.62 | 3.56 |
| שווי חברה | 7.53B | 8.13B | 7.78B | 6.65B | 6.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.18 | 8.25 | 4.86 | 3.62 | 3.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.31 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 25.16 | -8.23 | 21.80 | 14.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.03 | 51.88 | 10.39 | 6.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 665.57 | 682.50 | 677.84 | 641.34 | 398.32 |
| הון עצמי למניה | 687.34 | 702.79 | 689.50 | 654.37 | 601.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.63 | 0.52 | 0.30 | 0.33 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 1,144.02 | 1,161.16 | 1,167.01 | 1,170.97 | 1,188.30 |
| רווח נקי למניה | 8.96 | 16.00 | 49.75 | 58.22 | 63.46 |
| נטל מס | 0.37 | 0.48 | 0.70 | 0.66 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.85 | 0.97 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.61 | 0.59 | 0.56 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.47 | 0.17 | 0.60 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-JPY