Hasegawa Co., Ltd. (8230) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 427.00M | 150.00M | 640.00M | 1.04B | -62.35M |
| רווח נקי | 291.00M | 905.00M | 1.06B | 1.73B | 1.17B |
| פחת והפחתות | 269.00M | 277.00M | 224.00M | 208.97M | 221.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -274.00M | -1.10B | -550.00M | -444.99M | -389.25M |
| יתרת לקוחות | 24.00M | -69.00M | -13.00M | -74.74M | -86.00K |
| מלאי | 206.00M | -464.00M | 211.00M | -590.88M | -411.26M |
| יתרת ספקים | -103.00M | 75.00M | -282.00M | 311.44M | -3.45M |
| הון חוזר אחר | -401.00M | -643.00M | -466.00M | -90.80M | 25.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 141.00M | 69.00M | -93.00M | -452.61M | -1.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 190.00M | -1.72B | -716.00M | -313.04M | -365.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -235.00M | -1.13B | -335.00M | -545.39M | -810.01M |
| רכישות, נטו | 0 | -539.00M | -9.00M | 21.83M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -21.83M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 43.00M | 11.00M | 13.44M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 425.00M | -95.00M | -383.00M | 218.91M | 444.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 392.00M | 972.00M | -811.00M | -1.60B | 573.70M |
| פירעון חוב | 667.00M | 1.25B | -537.00M | -1.38B | 656.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -69.00K | -52.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -273.00M | -274.00M | -273.00M | -122.96M | -82.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -3.00M | -1.00M | -91.81M | -3.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.47B | 1.40B | 1.99B | 2.88B | 3.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 63.00M | 0 | -816.00K | -25.93M | 20.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.07B | -596.00M | -887.00M | -900.32M | 145.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.40B | 1.99B | 2.88B | 3.72B | 3.58B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.47B | 1.40B | 1.99B | 2.88B | 3.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | 323.00M | -945.00M | 305.00M | 491.29M | -872.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 427.00M | 150.00M | 640.00M | 1.04B | -62.35M |
| הוצאות הוניות | -104.00M | -1.10B | -335.00M | -545.39M | -810.01M |
הנתונים מוצגים ב-JPY