Rikei Corporation (8226) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 1.97 | 1.91 | 1.85 | 2.66 |
| יחס מהיר | 1.71 | 1.74 | 1.74 | 1.71 | 2.45 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 0.67 | 0.57 | 0.59 | 0.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | -0.06 | -0.19 | -0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.39 | -0.11 | -0.39 | -1.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.28B | 5.27B | 4.59B | 4.08B | 3.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 0.53 | 0.58 | 0.54 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.30 | 2.15 | 2.07 | 2.14 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.35 | 0.24 | 0.17 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.78 | 29.39 | 91.85 | 133.04 | 52.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.91 | 0.46 | 0.56 | 0.58 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 320.87 | 214.96 | 206.12 | 170.86 | 46.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.58 | -0.70 | 0.03 | -0.87 | -7.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.41% | 18.84% | 18.65% | 23.03% | 22.76% |
| שיעור EBIT | 5.56% | 6.33% | 5.38% | 4.28% | 1.36% |
| שיעור EBITDA | 5.79% | 6.57% | 5.59% | 4.56% | 1.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.09% | 6.33% | 5.98% | 4.68% | 2.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.36% | 5.52% | 5.31% | 4.24% | 1.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.62% | 3.82% | 3.53% | 3.16% | 0.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.69% | 3.89% | 3.58% | 3.16% | 0.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.56% | 69.20% | 66.49% | 74.37% | 49.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.06% | 87.22% | 88.83% | 90.55% | 61.65% |
| תשואה על הנכסים | 5.40% | 5.77% | 5.96% | 3.71% | 0.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.00% | 12.39% | 12.34% | 7.96% | 1.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.64% | 18.27% | 19.63% | 11.07% | 4.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.80% | 9.18% | 8.64% | 5.54% | 2.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.42% | 5.78% | 5.97% | 3.72% | 0.92% |
| תשואת רווחים | 14.04% | 10.64% | 12.02% | 8.64% | 1.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.93 | 3.75 | 4.13 | 3.46 | 4.09 |
| מחזור זכאים | 22.38 | 7.36 | 14.19 | 5.56 | 6.99 |
| מחזור מלאי | 17.54 | 11.20 | 16.85 | 13.22 | 15.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 48.86 | 45.41 | 43.47 | 29.42 | 24.18 |
| מחזור נכסים | 1.49 | 1.51 | 1.69 | 1.18 | 1.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.44 | 3.59 | 4.02 | 2.86 | 2.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.36 | 80.35 | 84.34 | 67.29 | 60.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.86 | 97.40 | 88.40 | 105.35 | 89.31 |
| ימי מלאי | 20.81 | 32.58 | 21.66 | 27.61 | 23.24 |
| ימי אשראי מספקים | 16.31 | 49.63 | 25.72 | 65.66 | 52.19 |
| מחזור תפעולי | 113.67 | 129.98 | 110.06 | 132.95 | 112.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 70.65 | -21.30 | -65.04 | -63.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 68.15 | -23.37 | -67.26 | -64.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.50 | 2.07 | 2.21 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 1.10 | 1.03 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 8.35 | -3.02 | -12.48 | -18.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 28.22 | -10.28 | -29.38 | -139.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | -0.10 | -0.38 | -1.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | -0.02 | -0.08 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 14.69% | -6.42% | -22.96% | -27.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.12 | 9.40 | 8.32 | 11.57 | 53.30 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.36 | 0.29 | 0.37 | 0.35 |
| מכפיל הון | 0.88 | 1.16 | 1.03 | 0.92 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.81 | -15.57 | -4.36 | -3.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.57 | -17.09 | -4.50 | -3.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.37 | 0.73 | 0.11 | 0.02 | -1.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 1.16 | 1.03 | 0.92 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 3.87 | 4.76 | 5.28 | 7.13 | 10.32 |
| שווי חברה | 4.61B | 6.11B | 5.53B | 3.95B | 2.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.87 | 4.76 | 5.28 | 7.13 | 10.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.93 | -15.65 | -3.88 | -2.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.72 | -17.18 | -4.01 | -2.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 395.22 | 398.35 | 354.74 | 317.12 | 293.21 |
| הון עצמי למניה | 396.85 | 398.52 | 354.39 | 318.11 | 294.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.26 | 0.51 |
| הכנסות למניה | 1,360.34 | 1,292.11 | 1,238.53 | 802.41 | 680.27 |
| רווח נקי למניה | 49.29 | 49.37 | 43.74 | 25.32 | 4.43 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.66 | 0.74 | 0.49 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.87 | 0.99 | 0.99 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.43 | -0.49 | -1.91 | -7.11 |
הנתונים מוצגים ב-JPY