Rikei Corporation (8226) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07B | -322.07M | -983.40M | -961.66M | -67.27M |
| רווח נקי | 746.49M | 661.26M | 514.66M | 135.34M | 139.00M |
| פחת והפחתות | 46.15M | 40.14M | 34.20M | 56.04M | 68.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 351.51M | -1.19B | -1.48B | -1.15B | -258.76M |
| יתרת לקוחות | -619.07M | -1.01B | -986.00M | -234.29M | -146.83M |
| מלאי | -511.23M | -197.57M | -199.95M | -224.08M | 157.59M |
| יתרת ספקים | 1.08B | -606.36M | 543.99M | -18.81M | 102.84M |
| הון חוזר אחר | 399.66M | 620.81M | -838.28M | -676.38M | -372.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -75.91M | 170.30M | -52.02M | 525.00K | -15.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -59.65M | -70.33M | -33.91M | 15.00M | -65.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.35M | -44.40M | -25.00M | -6.91M | -74.36M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36M |
| רכישת השקעות | -1.15M | -1.15M | -21.18M | -587.00K | -86.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 380.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -143.00K | -24.79M | 12.27M | 22.11M | 93.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.59M | 405.92M | 1.83B | 283.50M | 16.62M |
| פירעון חוב | 136.48M | 492.44M | 1.88B | 339.58M | 73.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.00K | 0 | -27.00K | -11.00K | -12.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -90.06M | -75.20M | -45.34M | -45.59M | -45.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.82M | -11.33M | -7.77M | -10.48M | -11.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.11B | 3.08B | 3.06B | 2.25B | 2.91B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.01M | -208.00K | 4.10M | 5.38M | 7.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.04B | 13.31M | 813.10M | -657.77M | -108.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.08B | 3.06B | 2.25B | 2.91B | 3.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.11B | 3.08B | 3.06B | 2.25B | 2.91B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.03B | -353.39M | -1.02B | -968.56M | -141.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07B | -322.07M | -983.40M | -961.66M | -67.27M |
| הוצאות הוניות | -37.85M | -31.32M | -33.48M | -6.91M | -74.36M |
הנתונים מוצגים ב-JPY