Okuwa Co., Ltd. (8217) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.81 | 0.85 | 0.86 | 0.95 | 0.87 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.67 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.32 | 0.33 | 0.45 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.15 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.19 | 0.27 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.80 | 0.78 | 1.05 | 0.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.23B | -23.93B | -26.03B | -19.32B | -20.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.74 | 1.76 | 1.69 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.93 | 0.80 | 0.98 | 0.85 | 0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.17 | 9.94 | 41.50 | 33.99 | 43.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.64 | 0.61 | 0.67 | 0.56 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 491.14 | 551.89 | 514.76 | 489.12 | 483.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.05 | 1.34 | 1.27 | 0.60 | 0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.48% | 29.10% | 31.19% | 31.58% | 31.82% |
| שיעור EBIT | 1.17% | 0.74% | 0.53% | 0.76% | 0.48% |
| שיעור EBITDA | 3.68% | 3.28% | 3.26% | 3.52% | 3.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.16% | 0.74% | 0.53% | 1.17% | 1.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.07% | 0.31% | -1.01% | 0.73% | 0.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.07% | 0.10% | -0.95% | 0.40% | 0.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.06% | 0.11% | -0.95% | 0.41% | 0.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -98.26% | 33.97% | 94.22% | 55.40% | 82.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 5.88% | 41.51% | -190.29% | 62.48% | 38.23% |
| תשואה על הנכסים | -0.13% | 0.21% | -1.82% | 0.75% | 0.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.23% | 0.36% | -3.21% | 1.28% | 1.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.22% | 2.02% | 1.39% | 3.00% | 3.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.65% | 0.67% | 1.19% | 1.55% | 2.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.13% | 0.21% | -1.87% | 0.78% | 0.72% |
| תשואת רווחים | -0.55% | 0.73% | -7.38% | 2.69% | 2.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 29.97 | 36.32 | 37.21 | 39.71 | 39.22 |
| מחזור זכאים | 11.36 | 13.78 | 12.96 | 13.15 | 13.27 |
| מחזור מלאי | 15.32 | 16.67 | 16.19 | 16.78 | 17.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.25 | 3.25 | 3.15 | 3.07 | 2.85 |
| מחזור נכסים | 1.93 | 1.96 | 1.91 | 1.87 | 1.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | -36.45 | -49.71 | -75.17 | -71.84 | -47.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.86 | 5.45 | 4.19 | 3.18 | 2.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.18 | 10.05 | 9.81 | 9.19 | 9.31 |
| ימי מלאי | 23.82 | 21.89 | 22.54 | 21.75 | 20.56 |
| ימי אשראי מספקים | 32.14 | 26.49 | 28.16 | 27.76 | 27.51 |
| מחזור תפעולי | 36.00 | 31.94 | 32.35 | 30.94 | 29.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 185.66 | 154.78 | 220.84 | 135.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 44.89 | -53.52 | 44.34 | -15.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 140.78 | 208.30 | 176.50 | 151.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | -0.35 | 0.20 | -0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.11 | 0.66 | 1.09 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.32 | 0.74 | 1.25 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.30 | 0.45 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.08% | -7.07% | 5.23% | -1.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -179.81 | 137.48 | -13.55 | 37.22 | 41.36 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.49 | 0.43 | 0.47 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.69 | -14.14 | 19.12 | -55.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.76 | 4.89 | 3.84 | 6.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -6.44 | -1.23 | 0.04 | 4.80 | -1.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.49 | 0.43 | 0.47 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 4.38 | 5.71 | 5.22 | 4.87 | 5.51 |
| שווי חברה | 40.57B | 47.36B | 42.64B | 42.41B | 43.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.39 | 5.71 | 5.22 | 4.87 | 5.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 25.71 | -18.69 | 21.80 | -63.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.22 | 6.46 | 4.38 | 7.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,734.18 | 1,728.78 | 1,661.98 | 1,699.48 | 1,692.29 |
| הון עצמי למניה | 1,812.55 | 1,811.09 | 1,741.72 | 1,786.18 | 1,770.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.91 | 0.64 | 0.06 | 0.43 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 6,177.21 | 6,156.75 | 5,869.86 | 5,636.69 | 5,627.72 |
| רווח נקי למניה | -4.15 | 6.46 | -55.87 | 22.79 | 21.15 |
| נטל מס | -0.98 | 0.34 | 0.94 | 0.55 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.06 | 0.42 | -1.90 | 0.96 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.05 | 0.27 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 28.75 | -2.77 | 9.68 | 5.30 |
הנתונים מוצגים ב-JPY