Okuwa Co., Ltd. (8217) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.62B | 6.60B | 9.69B | 5.93B | 13.77B |
| רווח נקי | 265.00M | -2.38B | 1.00B | 1.12B | 5.21B |
| פחת והפחתות | 6.41B | 6.84B | 6.82B | 6.76B | 6.26B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -465.00M | -1.12B | -256.00M | -2.70B | -37.00M |
| יתרת לקוחות | -333.00M | -381.00M | 842.00M | -640.00M | -1.03B |
| מלאי | -112.00M | -545.00M | -601.00M | -694.00M | 462.00M |
| יתרת ספקים | -281.00M | 404.00M | 191.00M | -508.00M | 519.00M |
| הון חוזר אחר | 261.00M | -593.00M | -688.00M | -856.00M | 9.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.41B | 3.26B | 2.13B | 752.00M | 2.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.75B | -8.74B | -7.94B | -6.68B | -5.03B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.78B | -8.88B | -7.75B | -6.63B | -6.39B |
| רכישות, נטו | 14.00M | 0 | 142.00M | 6.61B | 6.33B |
| רכישת השקעות | -73.00M | 0 | -73.00M | -173.00M | -57.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 292.00M | 0 | 69.00M | 71.00M | 49.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -207.00M | 136.00M | -334.00M | -6.56B | -4.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.02B | -2.89B | -954.00M | -535.00M | -6.52B |
| פירעון חוב | 57.00M | 640.00M | 861.00M | 1.44B | -3.95B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00B | -2.00B | 0 | 0 | -881.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.07B | -1.12B | -1.14B | -1.14B | -1.14B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00M | -404.00M | -675.00M | -840.00M | -1.42B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.37B | 11.15B | 16.18B | 15.39B | 18.24B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 373.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 221.00M | -5.03B | 796.00M | -1.28B | 2.22B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.15B | 16.18B | 15.39B | 16.67B | 16.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.37B | 11.15B | 16.18B | 15.39B | 18.24B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.84B | -2.28B | 1.95B | -695.00M | 7.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.62B | 6.60B | 9.69B | 5.93B | 13.77B |
| הוצאות הוניות | -5.78B | -8.88B | -7.75B | -6.63B | -6.39B |
הנתונים מוצגים ב-JPY