AOKI Holdings, Inc. (8214) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.54 | 1.58 | 1.58 | 1.61 |
| יחס מהיר | 0.85 | 1.03 | 1.13 | 1.15 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.59 | 0.69 | 0.69 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.24 | 0.22 | 0.17 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 0.43 | 0.34 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.60 | 2.11 | 1.79 | 1.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.50B | -9.38B | -11.01B | -17.47B | -22.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.24 | 0.29 | 0.35 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.56 | 1.64 | 1.73 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 2.02 | 1.77 | 1.88 | 1.74 | 1.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 57.56 | 65.95 | 61.36 | 48.47 | 28.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.22 | 0.33 | 0.45 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 305.02 | 418.55 | 486.71 | 576.51 | 624.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.39 | 0.31 | 0.24 | 0.56 | 0.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.48% | 42.61% | 40.42% | 40.98% | 39.48% |
| שיעור EBIT | 7.34% | 7.83% | 7.37% | 6.78% | 4.61% |
| שיעור EBITDA | 12.64% | 13.07% | 12.56% | 11.96% | 9.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.14% | 8.71% | 8.12% | 7.38% | 5.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.94% | 7.70% | 7.24% | 6.63% | 4.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.37% | 4.86% | 4.97% | 4.03% | 3.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.37% | 4.87% | 4.97% | 4.04% | 3.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.99% | 63.18% | 68.66% | 60.88% | 72.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.28% | 88.36% | 89.11% | 89.76% | 75.82% |
| תשואה על הנכסים | 4.11% | 4.20% | 4.11% | 3.20% | 2.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.03% | 6.53% | 6.75% | 5.54% | 4.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.19% | 9.44% | 8.58% | 7.51% | 5.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.49% | 5.58% | 5.52% | 4.30% | 3.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.26% | 4.33% | 4.23% | 3.30% | 2.49% |
| תשואת רווחים | 5.97% | 6.98% | 8.74% | 7.97% | 7.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.92 | 13.44 | 12.98 | 12.19 | 13.49 |
| מחזור זכאים | 14.18 | 7.49 | 6.37 | 5.92 | 5.94 |
| מחזור מלאי | 4.88 | 4.78 | 5.05 | 4.98 | 5.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.69 | 1.37 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.09 | 7.20 | 6.52 | 6.27 | 5.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.36 | 54.79 | 43.11 | 41.59 | 32.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.26 | 27.15 | 28.12 | 29.94 | 27.06 |
| ימי מלאי | 74.85 | 76.40 | 72.29 | 73.30 | 66.64 |
| ימי אשראי מספקים | 25.74 | 48.76 | 57.30 | 61.65 | 61.50 |
| מחזור תפעולי | 90.10 | 103.55 | 100.41 | 103.24 | 93.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 209.60 | 258.55 | 209.12 | 205.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 79.10 | 139.92 | 67.75 | 142.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 130.50 | 118.63 | 141.37 | 62.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 0.54 | 0.32 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.00 | 1.52 | 1.25 | 2.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.61 | 2.18 | 1.48 | 3.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.50 | 0.53 | 0.36 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.91% | 10.74% | 6.00% | 16.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.82 | 14.34 | 11.44 | 12.54 | 12.84 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 0.70 | 0.57 | 0.51 | 0.41 |
| מכפיל הון | 1.02 | 0.94 | 0.77 | 0.69 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 20.38 | 9.31 | 16.66 | 5.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.69 | 5.04 | 5.40 | 4.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.97 | -11.42 | 0.43 | 0.35 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 0.94 | 0.77 | 0.69 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 6.20 | 5.65 | 4.77 | 4.79 | 5.00 |
| שווי חברה | 151.55B | 143.58B | 115.32B | 107.54B | 86.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.18 | 5.65 | 4.77 | 4.79 | 5.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.74 | 0.60 | 0.57 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 21.57 | 9.80 | 18.87 | 7.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.14 | 5.31 | 6.11 | 4.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,580.93 | 1,641.26 | 1,614.66 | 1,548.64 | 1,475.14 |
| הון עצמי למניה | 1,663.61 | 1,722.24 | 1,687.23 | 1,625.58 | 1,554.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.37 | 0.31 | 0.39 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 2,303.24 | 2,312.11 | 2,292.05 | 2,231.31 | 2,074.98 |
| רווח נקי למניה | 100.68 | 112.45 | 113.87 | 90.03 | 66.34 |
| נטל מס | 0.63 | 0.63 | 0.69 | 0.61 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.86 | 2.27 | 2.32 | 2.25 |
הנתונים מוצגים ב-JPY