דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

AOKI Holdings, Inc. (8214) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222020
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת17.64B21.74B17.59B17.48B4.35B
רווח נקי9.46B9.57B7.58B5.63B-11.93B
פחת והפחתות10.20B10.00B9.72B9.23B9.38B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-5.05B58.00M-2.21B4.96B1.80B
יתרת לקוחות375.00M586.00M-2.42B-1.06B-2.23B
מלאי-632.00M-490.00M-2.78B-976.00M4.07B
יתרת ספקים-3.11B-689.00M750.00M2.59B-322.00M
הון חוזר אחר-1.69B651.00M2.24B4.41B283.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן3.03B2.10B2.51B-2.35B5.10B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-10.56B-8.52B-10.89B-3.03B-11.52B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-12.33B-10.73B-11.89B-5.35B-10.94B
רכישות, נטו1.27B1.57B1.29B438.00M0
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות219.00M1.30B323.00M895.00M0
פעילויות השקעה אחרות280.00M-664.00M-604.00M989.00M-578.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-14.95B-13.99B-9.34B-14.09B13.27B
פירעון חוב-8.22B-9.13B-6.27B-12.94B16.06B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.00M0-877.00M00
דיבידנדים ששולמו-6.72B-4.36B-2.20B-1.02B-2.80B
פעילויות מימון אחרות-1.00M-502.00M-1.00M-128.00M-1.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה27.01B34.88B35.66B38.30B29.94B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0-2.00M-1.00M00
שינוי נטו במזומנים-7.87B-777.00M-2.64B358.00M6.10B
מזומנים בתחילת התקופה34.88B35.66B38.30B37.94B23.84B
מזומנים בסוף התקופה27.01B34.88B35.66B38.30B29.94B
תזרים מזומנים חופשי6.66B11.76B6.41B12.91B-5.92B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת17.64B21.74B17.59B17.48B4.35B
הוצאות הוניות-10.98B-9.97B-11.19B-4.57B-10.27B

הנתונים מוצגים ב-JPY

AOKI Holdings, Inc. - תזרים מזומנים