Chiyoda Co., Ltd. (8185) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.94 | 2.80 | 3.09 | 2.78 | 2.51 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.45 | 1.89 | 1.60 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.91 | 1.14 | 1.60 | 1.31 | 1.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.05 | 0.14 | 0.08 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.27 | 0.17 | 0.15 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -10.64 | 0 | 186.63 | -186.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.88B | 22.52B | 24.04B | 23.43B | 23.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.42 | 1.52 | 1.67 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 1.14 | 2.26 | 373.89 | 95.50 | -88.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.75 | 83.85 | 243.33 | 133.88 | -279.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.71 | 25.85 | 27.12 | 30.22 | 33.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.84 | -9.25 | -9.08 | -10.96 | 13.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.47% | 46.18% | 46.77% | 47.09% | 45.77% |
| שיעור EBIT | 0.53% | 1.34% | 2.19% | 1.55% | -2.90% |
| שיעור EBITDA | 1.46% | 2.24% | 3.05% | 2.50% | -1.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.33% | 1.34% | 2.38% | 1.15% | -2.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.29% | 1.42% | 2.18% | 1.54% | -2.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.69% | 0.29% | 3.18% | 1.98% | -2.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.69% | 0.29% | 2.79% | 1.50% | -3.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -234.75% | 20.54% | 146.30% | 128.63% | 97.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.06% | 105.87% | 91.23% | 134.36% | 120.05% |
| תשואה על הנכסים | -0.80% | 0.33% | 3.70% | 2.18% | -2.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.11% | 0.47% | 5.62% | 3.64% | -5.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.49% | 1.97% | 3.50% | 1.66% | -3.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.15% | 0.40% | 3.49% | 1.61% | -3.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.86% | 0.36% | 3.92% | 2.32% | -3.17% |
| תשואת רווחים | -1.73% | 0.62% | 7.64% | 6.14% | -9.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.82 | 25.58 | 30.22 | 28.03 | 31.93 |
| מחזור זכאים | 4.13 | 3.68 | 3.84 | 3.35 | 13.45 |
| מחזור מלאי | 1.93 | 2.09 | 2.47 | 2.07 | 1.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.34 | 13.78 | 15.86 | 15.11 | 5.77 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 1.10 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.87 | 2.60 | 2.60 | 2.61 | 2.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 120.46 | 90.13 | 64.77 | 80.71 | 190.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.39 | 14.27 | 12.08 | 13.02 | 11.43 |
| ימי מלאי | 189.48 | 174.98 | 147.68 | 176.65 | 205.80 |
| ימי אשראי מספקים | 88.41 | 99.13 | 94.99 | 108.96 | 27.13 |
| מחזור תפעולי | 208.87 | 189.25 | 159.76 | 189.67 | 217.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -120.07 | 80.21 | 84.97 | -84.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -141.53 | 59.80 | 59.90 | -122.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 21.46 | 20.41 | 25.07 | 37.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.18 | 0.75 | 0.70 | 1.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.83 | 1.56 | 1.59 | -1.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -5.60 | 3.93 | 3.39 | -2.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.71 | 2.99 | 2.83 | -2.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.05 | 0.03 | 0.03 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -12.75% | 5.50% | 6.98% | -15.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -60.59 | 161.10 | 13.08 | 16.29 | -10.38 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.47 | 0.42 | 0.32 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.76 | 0.73 | 0.59 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.84 | 18.18 | 14.32 | -6.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -9.24 | 13.55 | 10.10 | -9.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.63 | -1.76 | 0.23 | -0.10 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.76 | 0.73 | 0.59 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 16.68 | 11.67 | 4.56 | 1.97 | -1.27 |
| שווי חברה | 19.33B | 21.29B | 12.79B | 4.60B | 2.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.60 | 11.67 | 4.56 | 1.97 | -1.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.26 | 0.14 | 0.05 | 0.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.37 | 6.08 | 2.19 | -0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.16 | 4.53 | 1.54 | -0.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,312.18 | 1,322.81 | 1,349.88 | 1,337.59 | 1,318.77 |
| הון עצמי למניה | 1,448.30 | 1,452.62 | 1,478.93 | 1,445.64 | 1,421.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 3.35 | 0.79 | -0.28 | 0.03 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 2,358.25 | 2,365.91 | 2,610.31 | 2,655.61 | 2,627.14 |
| רווח נקי למניה | -16.32 | 6.89 | 83.08 | 52.67 | -74.21 |
| נטל מס | -2.35 | 0.21 | 1.46 | 1.29 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.56 | 1.06 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -17.43 | 0.97 | 1.61 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-JPY