Chiyoda Co., Ltd. (8185) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.13B | 2.82B | 2.99B | -2.98B | -3.60B |
| רווח נקי | 237.00M | 2.92B | 1.85B | -2.68B | -2.99B |
| פחת והפחתות | 740.00M | 792.00M | 834.00M | 815.00M | 1.02B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.97B | 41.00M | 1.04B | -1.44B | -478.00M |
| יתרת לקוחות | -55.00M | -513.00M | -265.00M | -666.00M | -3.00M |
| מלאי | -1.01B | 747.00M | 4.77B | -1.84B | -472.00M |
| יתרת ספקים | -835.00M | 403.00M | -4.44B | 637.00M | 402.00M |
| הון חוזר אחר | -4.07B | -596.00M | 972.00M | 431.00M | -405.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 861.00M | -934.00M | -733.00M | 329.00M | -1.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -335.00M | -3.16B | -731.00M | -2.38B | 2.58B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.04B | -934.00M | -504.00M | -1.31B | -875.00M |
| רכישות, נטו | -292.00M | 230.00M | 181.00M | -3.70B | -225.00M |
| רכישת השקעות | -6.13B | -2.43B | -1.11B | -1.50B | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.06B | 628.00M | 606.00M | 3.11B | 3.11B |
| פעילויות השקעה אחרות | 67.00M | -654.00M | 94.00M | 1.02B | 572.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.29B | -1.37B | -1.29B | -1.38B | -3.47B |
| פירעון חוב | -267.00M | -283.00M | -288.00M | -380.00M | -1.80B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.28B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.50B | 0 | 0 | -455.00M | -455.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.52B | -1.09B | -998.00M | -997.00M | -1.21B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -2.00M | -1.00M | -2.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.76B | 24.48B | 26.20B | 25.23B | 31.97B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.03B | -1.00M | -1.00M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.72B | -1.72B | 967.00M | -6.74B | -4.50B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.48B | 26.20B | 25.23B | 31.97B | 36.47B |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.76B | 24.48B | 26.20B | 25.23B | 31.97B |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.87B | 2.10B | 2.11B | -4.29B | -4.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.13B | 2.82B | 2.99B | -2.98B | -3.60B |
| הוצאות הוניות | -738.00M | -718.00M | -881.00M | -1.31B | -875.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY