Joshin Denki Co., Ltd. (8173) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.55 | 1.55 | 1.47 | 1.36 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.54 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.17 | 0.20 | 0.03 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.85 | 0.84 | 0.76 | 0.08 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.79B | -2.24B | -6.46B | -4.16B | -7.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.37 | 0.46 | 0.51 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 2.17 | 2.26 | 2.23 | 2.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.85 | 0.59 | 0.44 | 0.36 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.31 | 14.42 | 13.27 | 43.34 | 53.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.52 | 0.84 | 0.87 | 0.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,312.73 | 1,535.87 | 1,845.51 | 2,045.08 | 1,756.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.32 | 3.03 | 3.39 | 3.63 | 3.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.77% | 24.68% | 25.35% | 26.04% | 25.41% |
| שיעור EBIT | 2.00% | 1.31% | 1.48% | 1.96% | 1.91% |
| שיעור EBITDA | 3.29% | 2.63% | 2.92% | 3.39% | 3.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.78% | 1.24% | 0.91% | 2.07% | 2.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.74% | 1.22% | 1.41% | 1.91% | 1.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.14% | 0.75% | 0.84% | 1.21% | 1.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.14% | 0.75% | 0.85% | 1.21% | 1.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.65% | 61.56% | 59.92% | 63.32% | 65.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.48% | 98.27% | 154.18% | 92.34% | 91.84% |
| תשואה על הנכסים | 2.16% | 1.43% | 1.44% | 2.10% | 2.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.89% | 3.11% | 3.26% | 4.68% | 4.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.36% | 3.60% | 2.37% | 5.64% | 5.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.22% | 2.01% | 1.25% | 3.13% | 3.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.20% | 1.47% | 1.46% | 2.12% | 2.25% |
| תשואת רווחים | 4.93% | 4.50% | 6.15% | 8.01% | 9.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.18 | 9.92 | 9.09 | 10.71 | 12.86 |
| מחזור זכאים | 9.53 | 11.45 | 10.30 | 12.18 | 10.82 |
| מחזור מלאי | 4.63 | 4.71 | 4.28 | 3.81 | 4.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.32 | 6.18 | 5.53 | 5.39 | 5.44 |
| מחזור נכסים | 1.89 | 1.91 | 1.71 | 1.73 | 1.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.64 | 9.96 | 9.60 | 11.60 | 13.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.00 | 82.46 | 89.97 | 99.90 | 85.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.46 | 36.80 | 40.17 | 34.07 | 28.37 |
| ימי מלאי | 78.85 | 77.54 | 85.23 | 95.81 | 91.33 |
| ימי אשראי מספקים | 38.30 | 31.88 | 35.44 | 29.98 | 33.73 |
| מחזור תפעולי | 95.31 | 114.35 | 125.40 | 129.88 | 119.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 991.24 | 505.82 | 630.06 | 86.58 | 267.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 828.64 | 334.03 | 387.29 | -162.21 | -81.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 162.60 | 171.79 | 242.77 | 248.79 | 348.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.66 | 0.61 | -1.87 | -0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.72 | 1.55 | 1.89 | 0.27 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.10 | 2.94 | 2.60 | 0.35 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.33 | 0.34 | 0.04 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.61% | 11.85% | 18.16% | -6.99% | -4.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.26 | 22.23 | 16.27 | 12.49 | 10.46 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.98 | 0.69 | 0.53 | 0.58 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.85 | 8.44 | 5.51 | -14.31 | -23.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.06 | 5.57 | 3.39 | 26.81 | 7.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.41 | -6.76 | -0.55 | -27.11 | -0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 0.69 | 0.53 | 0.58 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 8.36 | 9.37 | 8.09 | 8.10 | 7.18 |
| שווי חברה | 123.54B | 107.75B | 95.41B | 110.79B | 95.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.36 | 9.37 | 8.09 | 8.10 | 7.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.76 | 12.47 | 9.48 | -25.96 | -44.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.82 | 8.23 | 5.83 | 48.64 | 13.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,930.54 | 3,880.41 | 3,888.64 | 3,879.25 | 3,689.38 |
| הון עצמי למניה | 4,117.63 | 4,073.04 | 4,027.44 | 3,975.98 | 3,782.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.38 | 0.40 | 0.37 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 17,373.33 | 16,879.49 | 15,517.12 | 15,343.09 | 15,341.80 |
| רווח נקי למניה | 198.34 | 126.79 | 131.10 | 185.89 | 186.75 |
| נטל מס | 0.66 | 0.62 | 0.60 | 0.63 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.19 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.00 | 3.99 | 4.81 | 0.47 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-JPY