Joshin Denki Co., Ltd. (8173) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.09B | 16.37B | 2.28B | 7.12B | 1.44B |
| רווח נקי | 3.28B | 3.41B | 4.89B | 7.63B | 9.55B |
| פחת והפחתות | 5.79B | 5.83B | 5.76B | 5.57B | 5.52B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.55B | 9.93B | -10.10B | -10.48B | -8.34B |
| יתרת לקוחות | -233.00M | -5.27B | -2.41B | 1.15B | -1.00M |
| מלאי | 453.00M | 8.07B | -2.14B | -4.54B | -664.00M |
| יתרת ספקים | -649.00M | 4.71B | -3.63B | -116.00M | -2.68B |
| הון חוזר אחר | 3.98B | 2.43B | -1.92B | -6.98B | -4.99B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 467.00M | -2.79B | 1.72B | 4.39B | -5.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.51B | -1.82B | -4.81B | -9.07B | -9.57B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.44B | -6.31B | -6.55B | -9.29B | -8.79B |
| רכישות, נטו | -338.00M | 2.00B | 0 | 2.05B | 1.48B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -10.00M | -2.05B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.98B | 3.29B | 1.53B | 193.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -698.00M | -791.00M | 225.00M | 26.00M | -2.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.76B | -10.74B | 3.65B | 2.36B | 1.87B |
| פירעון חוב | -8.78B | -7.76B | 7.14B | 5.95B | 4.90B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.15B | 470.00M | 0 | 10.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.77B | -1.24B | -665.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.98B | -2.37B | -1.99B | -2.01B | -2.01B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | -740.00M | -912.00M | -1.02B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.53B | 7.71B | 3.89B | 2.77B | 2.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | -1.00M | 1.00M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.18B | 3.82B | 1.12B | 409.00M | -6.26B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.71B | 3.89B | 2.77B | 2.36B | 8.62B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.53B | 7.71B | 3.89B | 2.77B | 2.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.64B | 10.07B | -4.27B | -2.17B | -7.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.09B | 16.37B | 2.28B | 7.12B | 1.44B |
| הוצאות הוניות | -4.44B | -6.31B | -6.55B | -9.29B | -8.79B |
הנתונים מוצגים ב-JPY