RETAIL PARTNERS CO., LTD. (8167) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.20 | 1.18 | 1.11 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.92 | 0.92 | 0.87 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.75 | 0.75 | 0.71 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.27 | 0.34 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.07 | 1.11 | 1.38 | 1.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.24B | -3.38B | -5.41B | -7.95B | -9.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.49 | 1.52 | 1.56 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.97 | 0.96 | 1.18 | 1.06 | 0.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 48.26 | 59.85 | 104.89 | 102.51 | 95.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 307.46 | 338.06 | 318.75 | 372.03 | 360.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.51 | -1.06 | -0.90 | -0.72 | -0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.07% | 25.08% | 26.60% | 26.95% | 26.72% |
| שיעור EBIT | 2.16% | 2.32% | 2.88% | 2.77% | 1.99% |
| שיעור EBITDA | 3.76% | 3.90% | 4.46% | 4.41% | 3.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.08% | 2.32% | 2.56% | 2.67% | 2.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.31% | 2.60% | 2.86% | 2.74% | 1.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.58% | 1.85% | 1.96% | 1.87% | 1.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.58% | 1.85% | 1.96% | 1.87% | 1.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.56% | 71.07% | 68.54% | 68.20% | 63.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.68% | 111.85% | 111.81% | 102.63% | 87.51% |
| תשואה על הנכסים | 3.24% | 3.77% | 4.07% | 3.74% | 2.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.94% | 5.60% | 6.17% | 5.83% | 3.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.90% | 6.35% | 7.10% | 7.27% | 6.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.72% | 4.14% | 4.48% | 4.47% | 3.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.30% | 3.83% | 4.12% | 3.79% | 2.52% |
| תשואת רווחים | 7.47% | 8.70% | 9.53% | 6.20% | 5.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 61.29 | 55.04 | 57.34 | 57.32 | 53.31 |
| מחזור זכאים | 11.51 | 12.94 | 12.75 | 12.31 | 12.49 |
| מחזור מלאי | 22.61 | 22.10 | 22.61 | 22.61 | 22.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.11 | 4.13 | 4.11 | 3.89 | 3.46 |
| מחזור נכסים | 2.05 | 2.04 | 2.08 | 2.00 | 2.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 72.11 | 43.76 | 55.21 | 72.92 | 69.75 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.62 | -5.07 | -6.13 | -7.15 | -6.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.96 | 6.63 | 6.37 | 6.37 | 6.85 |
| ימי מלאי | 16.15 | 16.52 | 16.14 | 16.14 | 16.37 |
| ימי אשראי מספקים | 31.72 | 28.21 | 28.63 | 29.66 | 29.23 |
| מחזור תפעולי | 22.10 | 23.15 | 22.51 | 22.51 | 23.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 224.34 | 205.92 | 267.95 | 187.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 87.51 | 100.57 | 162.01 | 29.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 136.83 | 105.35 | 105.94 | 158.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 0.49 | 0.60 | 0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.24 | 1.52 | 2.08 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.64 | 1.95 | 2.53 | 1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.67 | 0.65 | 0.72 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.36% | 7.88% | 9.15% | 2.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.70 | 11.49 | 10.49 | 16.12 | 19.23 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.30 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.94 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.71 | 12.70 | 10.93 | 43.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.13 | 6.20 | 6.61 | 6.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.73 | -6.82 | 0.97 | 0.25 | -1.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.94 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 5.09 | 4.38 | 3.70 | 6.12 | 5.97 |
| שווי חברה | 53.56B | 47.58B | 44.05B | 68.00B | 51.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.05 | 4.38 | 3.70 | 6.12 | 5.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.27 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.66 | 10.20 | 9.77 | 40.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.94 | 4.98 | 5.91 | 6.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,101.84 | 2,090.54 | 1,931.36 | 1,842.97 | 1,686.93 |
| הון עצמי למניה | 2,159.11 | 2,136.06 | 1,972.86 | 1,885.91 | 1,720.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 6,716.08 | 6,480.25 | 6,214.33 | 5,872.60 | 5,373.70 |
| רווח נקי למניה | 106.21 | 119.68 | 121.73 | 109.87 | 66.78 |
| נטל מס | 0.69 | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.12 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.87 | 1.69 | 2.44 | 1.77 |
הנתונים מוצגים ב-JPY